Zones de résistance et points de vue sur le delta
Les marchés américains sont fermés en raison du jour férié de la fête du Travail, entraînant une faible liquidité et une volatilité réduite dans les contrats à terme du NASDAQ. Malgré cela, le flux des ordres offre des informations utiles pour ceux qui anticipent l’ouverture de demain et pour les traders à court terme à la recherche d’opportunités. Les contrats à terme du NASDAQ ont testé la zone de résistance de 23 488 à 23 500, avec un bref passage au-dessus du VWAP à 23 471. La barre des contrats à terme de 08:00 ET a montré un retournement baissier avec un delta de -170 et un delta cumulative tombant à -972, suggérant un fort rejet au niveau maximum de la zone de valeur (VAH) et du VWAP. Les niveaux de résistance clés à surveiller incluent 23 470 (VWAP) et 23 485 (juste en dessous du VAH). Les cibles à la baisse sont fixées à 23 403 (juste au-dessus du point de contrôle d’aujourd’hui), 23 372 (près du minimum de la zone de valeur d’aujourd’hui), et 23 420, qui est aligné avec le minimum du VA de vendredi à 23 417. Pour la gestion des risques et la réalisation des profits, le cadre tradeCompass conseille de verrouiller des profits partiels dès que la première cible est atteinte. Sécurisez des bénéfices plus importants à la seconde cible tout en utilisant des ordres stop au point d’entrée. Lors des jours de faible volume, comme observé aujourd’hui, il est recommandé de sortir progressivement. L’action des prix d’aujourd’hui suggère un rejet à la résistance. Le biais baissier est soutenu par des tentatives de rupture échouées et un delta négatif, mais la confiance est modérée en raison des conditions de trading légères.Biais baissier et aperçu du marché
Les perspectives semblent plus baissières qu’haussières à l’approche de l’ouverture du marché américain. Pendant la session calme de la fête du Travail, nous avons constaté que les contrats à terme du Nasdaq n’ont pas réussi à se maintenir au-dessus de la résistance clé autour de la zone de 23 488 à 23 500. Ce rejet suggère que les vendeurs prennent le contrôle, instaurant un ton prudent pour la semaine. Cette faiblesse technique se produit alors que le marché digère les dernières données PCE d’août, lesquelles ont montré une légère augmentation de l’inflation à 2,9 %. Cette petite hausse a ravivé des inquiétudes concernant la prochaine décision de la Réserve fédérale, rendant les investisseurs hésitants à pousser les prix à la hausse. Nous entendons aussi des rumeurs sur de grands fabricants de puces avertissant d’un potentiel ralentissement de la demande de matériel IA pour le quatrième trimestre. Pour les traders utilisant des options, cela pourrait être un signal pour envisager d’acheter des options de vente à court terme sur le QQQ. Un échec à reprendre le niveau de 23 470 mardi pourrait ouvrir la voie à une chute vers notre première cible de 23 403. Cette stratégie permet de définir le risque tout en se positionnant pour un éventuel recul. Ceux qui traitent des contrats à terme devraient surveiller la zone de 23 470 à 23 485 comme une zone privilégiée pour initier des positions vendeuses. Compte tenu de la configuration, il serait judicieux de prendre des bénéfices partiels au niveau de 23 403 et de déplacer les ordres stop au point d’entrée. Cette approche disciplinée aide à gérer le risque si le marché se retourne soudainement lorsque le volume total revient. Nous devons nous rappeler que septembre peut être un mois délicat, semblable à l’agitation du marché que nous avons observée en septembre 2023 lorsque la Fed signalait fortement sa politique de taux “plus hauts, plus longtemps”. Le faible volume lors d’un jour férié peut parfois donner de faux signaux. L’ouverture de mardi sera le vrai test pour voir si cette pression baissière tient.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
