L’EUR/USD a accentué ses pertes mardi, passant sous la moyenne mobile simple (MMS) à 100 jours à 1,1555 et reportant l’attention sur le plus bas de lundi à 1,1523. La paire s’échangeait à 1,1548, se maintenant de justesse au-dessus de la MMS à 50 jours à 1,1530 après l’échec d’une tentative de rebond, stoppée sur la moyenne à 100 jours.
Le RSI s’orientait à la baisse, maintenant un biais technique tourné vers la baisse, tandis que la MMS à 50 jours faisait office de support de court terme. Une cassure sous ce niveau mettrait 1,1500 dans le viseur ; en cas d’enfoncement, l’attention se déplacerait vers 1,1450 puis vers le point bas de swing du 28 juillet à 1,1353, le niveau de 1,1324 étant également mentionné dans la mise à jour. Pour se stabiliser, l’EUR/USD devrait reconquérir 1,1555 ; 1,1600 redeviendrait alors l’objectif, suivi de la MMS à 200 jours à 1,1632, puis de 1,1650.
Implications pour le trading de dérivés de la rupture technique
Avec la récente cassure de l’EUR/USD sous sa moyenne mobile simple à 100 jours à 1,1555, nous estimons que les traders de dérivés doivent se préparer à une poursuite du mouvement baissier. L’objectif immédiat des vendeurs de court terme est le plus bas de lundi à 1,1523, situé juste à proximité du support crucial de la MMS à 50 jours à 1,1530. Nous recommandons de recourir à des options de vente (puts) ou à des positions vendeuses via contrats futures afin de tirer parti de ce momentum baissier grandissant.
Momentum baissier et stratégies de gestion du risque
Historiquement, des cassures similaires sous la MMS à 100 jours, accompagnées d’un RSI en baisse, débouchent sur une phase de repli prolongée dans plus de 60 % des cas. Si la paire passe sous la MMS à 50 jours, nous anticipons un test rapide du seuil de 1,1500, qui pourrait ensuite exposer rapidement le point bas de juillet autour de 1,1353. Les traders de dérivés devront surveiller une montée des volumes vendeurs afin de confirmer cette rupture.
Cette lecture négative est étayée par les données récentes du marché des futures, qui montrent une hausse régulière des positions spéculatives nettes vendeuses sur l’euro au cours du dernier mois. Nous conseillons de conserver un biais baissier tant que l’euro n’est pas en mesure d’opérer un retournement marqué permettant de reconquérir 1,1555 et de viser la MMS à 200 jours à 1,1632. Les traders peuvent gérer le risque en plaçant des ordres stop-loss juste au-dessus de la zone de résistance de 1,1600.
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