Entreprises Qui Ont Bien Performé
Malgré la chute du marché, certaines entreprises ont bien performé, comme Corning avec une hausse de 12,10 % suite à des bénéfices positifs, et Meta et Microsoft ont enregistré des gains de 5,21 % et 2,05 % respectivement. La semaine prochaine, des rapports de bénéfices sont attendus de la part de diverses sociétés, notamment Berkshire Hathaway, Pfizer, Disney et d’autres, ce qui pourrait influencer les mouvements du marché. Avec de nouveaux tarifs et un rapport sur l’emploi étonnamment faible, cela constitue un signal clair pour envisager des options de protection sur des indices majeurs comme le SPX et le QQQ pour les semaines à venir. Les données sur l’emploi du 1er août ont montré une perte nette de 50 000 emplois après révisions, un contraste frappant avec le gain attendu de 180 000 et la première impression négative depuis 2023. Ce type d’écart a historiquement précédé un affaiblissement supplémentaire du marché à mesure que les craintes de récession augmentent. La montée des tensions géopolitiques, soulignée par le mouvement de sous-marins nucléaires, alimente directement l’anxiété du marché. Le VIX, un indicateur de la peur sur le marché, a grimpé de plus de 25 % cette semaine pour clôturer au-dessus de 22, un niveau qui n’avait pas été observé de manière constante depuis les tensions dans les banques régionales début 2024. Les traders devraient envisager des options d’achat sur le VIX ou des FNB liés à la volatilité pour se couvrir ou profiter d’une augmentation supplémentaire de la turbulence du marché.Opportunités Dans Le Secteur de la Défense
Cet environnement indique des opportunités dans le secteur de la défense, les entreprises comme Northrop Grumman montrant déjà de la force. Le FNB iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) a déjà surperformé le S&P 500 de plus de 8 % depuis le début de l’année 2025, et ces nouvelles tensions mondiales pourraient accélérer cette tendance. L’utilisation d’options d’achat sur ces sociétés peut offrir une exposition à la hausse même si le marché général baisse. Malgré la vente massive, nous observons une force impressionnante dans des domaines spécifiques comme l’IA et les semi-conducteurs, avec des entreprises comme Meta et Super Micro continuant à augmenter grâce à de forts résultats. Cette divergence suggère que la vente d’options de vente sécurisées par liquidités sur des entreprises technologiques solides pourrait être une stratégie viable. Cela permet aux traders de récolter des primes en raison de la peur élevée tout en acquérant potentiellement des actifs solides à un prix réduit si le marché chute davantage. Avec des entreprises majeures comme Disney, Eli Lilly et AMD annonçant leurs bénéfices la semaine prochaine, la volatilité implicite augmente fortement. La volatilité implicite pour les options de Disney, par exemple, suggère une variation potentielle de 8 % du prix après l’annonce, bien au-dessus de sa moyenne trimestrielle. Cela rend les stratégies d’options comme les straddles ou strangles attrayantes pour les traders qui s’attendent à un grand mouvement de prix mais ne sont pas certains de la direction.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
