Indices de marché et Cryptomonnaies
Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux augmenté de 0,2 %, et le Dow a grimpé de 0,3 % en prévision des résultats de Nvidia. Solana (SOL) a bondi de 8 % à 209 $, surpassant le gain de 2 % du Bitcoin. Le commerce des devises reste incertain, avec un risque élevé et un potentiel de perte significatif. Les participants doivent évaluer leur tolérance au risque et demander des conseils professionnels si nécessaire. Les investisseurs doivent être prudents et ne pas se fier uniquement aux opinions ou analyses fournies pour prendre des décisions, car les performances passées ne garantissent pas des résultats futurs. Avec Nvidia chutant près de 175 $ dans les échanges d’après-marché malgré des résultats supérieurs aux attentes, nous pensons que la bonne nouvelle est désormais pleinement intégrée dans le secteur technologique. Contrairement aux hausses explosives après les résultats que nous avons observées en 2023 et 2024, cette inversion indique qu’un optimisme excessif constitue désormais un risque important. Les traders devraient envisager d’acheter des options de vente sur l’ETF Nasdaq 100 (QQQ) pour se prémunir contre un potentiel déclin du secteur technologique dans les semaines à venir. Les nouvelles discussions sur des tarifs de 15 à 20 % sur les biens de l’UE et les nouveaux tarifs mexicains sur la Chine créent des vents contraires sérieux pour le marché. Nous avons déjà vu ce scénario ; lors des disputes commerciales de 2018-2019, l’indice VIX a souvent grimpé au-dessus de 20 à cause des nouvelles sur les tarifs, récompensant ceux qui ont acheté une protection contre la volatilité. Acheter des options d’appel VIX ou des contrats à terme pourrait être une décision avisée pour se préparer à l’augmentation de l’instabilité que ces guerres commerciales vont probablement engendrer.Préoccupations stratégiques et positions défensives
Nous constatons une divergence où les indices boursiers atteignent des sommets tandis que les marchés des devises sont instables et les traders incertains. Cette incertitude, associée à un renforcement du dollar américain, nous rend prudents. Une hausse continue de l’indice du dollar (DXY) au-dessus du niveau 105, un seuil avec lequel il a eu du mal à la fin de 2024, pourrait exercer davantage de pression sur les actions et les matières premières. Étant donné ces courants contraires, les stratégies dérivées devraient se concentrer sur la protection du capital dans les prochaines semaines. Le marché semble ignorer les risques géopolitiques, créant une opportunité pour les traders d’établir des positions défensives à bon prix. Nous pensons que l’utilisation d’options de couverture, où vous vendez un call hors de la monnaie pour financer l’achat d’un put protecteur, est une stratégie sensée pour les principaux indices comme le SPY.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
