Baissier en dessous de 66,72 $ et haussier au-dessus de 67,03 $, tradeCompass guide les traders de pétrole d’aujourd’hui. Les contrats à terme sur le pétrole brut léger (CL1!) sont à 66,74 $, soit une légère baisse de 0,07 % par rapport à la clôture de la veille. Cette analyse technique utilise tradeCompass, l’approche d’investingLive.com, suivant sa transition depuis forexlive.com.
Les cibles de profit partielles sur un chemin baissier sont 66,52 $, 66,46 $, 66,38 $, 66,28 $, 66,22 $, 65,92 $ et 65,78 $. Si le seuil haussier de 67,03 $ est franchi, les cibles passent à 67,12 $, 67,24 $ et 67,69 $. La position actuelle du marché est en dessous de la ligne baissière, renforçant un biais baissier selon les directives de tradeCompass. Des positions courtes peuvent être initiées immédiatement ou lors d’un repli des prix près de 66,71 $.
TradeCompass indique un changement haussier uniquement si 67,03 $ est franchi. Au fur et à mesure que les transactions progressent vers un deuxième objectif de profit, tradeCompass conseille de resserrer les arrêts au point d’entrée. Cette analyse révèle que les niveaux de prix agissent comme des “aimants”, attirant les prix en raison de l’attente d’une forte activité dans ces zones. TradeCompass met l’accent sur la réduction du sur-travail et la gestion correcte des arrêts sans franchir les frontières directionnelles.
Nous observons que le pétrole brut hésite dans un canal très étroit, flirtant avec le point de déclenchement baissier. Cette indécision à court terme signifie que les traders de dérivés devraient prendre du recul et considérer la situation fondamentale pour les semaines à venir. La configuration technique suggère que le marché est en attente d’un mouvement plus significatif.
Les dernières données de l’Administration d’information sur l’énergie des États-Unis soulignent la nécessité de prudence, car elles montrent une accumulation inattendue de 3,7 millions de barils alors qu’une diminution était attendue. Cela indique que l’offre dépasse actuellement la demande dans le plus grand pays consommateur de pétrole au monde. Cette pression fondamentale pèse sur les prix et soutient le biais baissier.
Nous prenons également en compte le plan déclaré de l’OPEP+ de commencer à réduire certains des coupes de production volontaires plus tard dans l’année. Bien que ces barils n’atteignent pas le marché immédiatement, les traders à terme sont tournés vers l’avenir et commenceront à envisager cette offre supplémentaire. Cela complique le maintien d’une perspective haussière à long terme sans nouveau catalyseur.
Au niveau mondial, les signes d’un ralentissement de la croissance économique dans des régions clés comme la Chine et l’Europe représentent un autre obstacle. Historiquement, un ralentissement de l’activité industrielle limite directement la demande de pétrole et peut entraîner des corrections de prix, comme on l’a vu à la fin de 2018 en raison des tensions commerciales. Cette éventuelle baisse de la consommation complique encore toute montée durable.
Étant donné ces pressions fondamentales, nous croyons que les traders devraient réagir avec prudence à tout mouvement de prix à la hausse. Les hausses vers le seuil haussier de 67,03 $ pourraient offrir des opportunités pour initier des positions baissières, telles que l’achat d’options de vente ou la vente de contrats à terme. Nous utiliserions les cibles de profit alignées avec les anciennes zones de valeur et les niveaux VWAP comme points logiques pour réduire nos positions courtes.
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