Vue d’ensemble du marché asiatique
Les actions asiatiques ont principalement augmenté en accord avec les tendances de Wall Street, à l’exception de la Chine continentale, qui a sous-performé. Les principales devises sont restées stables dans des fourchettes étroites, le dollar américain conservant la plupart de ses pertes de la nuit précédente. Le yen a légèrement perdu de la valeur contre le dollar et d’autres devises, sans raison claire identifiée.
Le Japon a déclaré de nouvelles sanctions contre la Russie et, avec les États-Unis, a réaffirmé ses engagements en matière de change, en déclarant qu’ils ne cibleraient pas les taux de change mais pourraient intervenir en cas de volatilité excessive. La Chine a mis en garde le Mexique en réponse à son plan d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 50 % sur de nombreux produits chinois.
Les métaux précieux ont connu des gains, l’argent étant particulièrement remarquable, atteignant 42 USD. La performance des actions de la région Asie-Pacifique était la suivante : le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,86 %, le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,27 %, le Shanghai Composite a légèrement grimpé de 0,12 %, et le S&P/ASX 200 d’Australie a monté de 0,65 %.
Le sentiment positif dans la plupart des actions asiatiques, entraîné par Wall Street, suggère d’envisager des options d’achat sur des indices comme le Nikkei 225 pour suivre la tendance à la hausse. Cependant, la faible performance de la Chine est préoccupante, et nous pourrions nous sécuriser en achetant des options de vente sur des ETF axés sur la Chine. Cette faiblesse est compréhensible étant donné que le dernier rapport PMI manufacturier de la Chine a montré une contraction surprise à 49,7.
Considérations sur le marché des changes
La déclaration conjointe du Japon et des États-Unis sur le marché des changes est un avertissement significatif pour les traders de devises. Nous avons vu la Banque du Japon intervenir massivement à l’automne 2022 lorsque le taux dollar-yen a franchi le seuil de 150, et avec le pair testant maintenant le niveau de 162, le risque d’un mouvement brusque similaire est élevé. Cela rend l’achat d’options d’achat JPY “hors du marché” une manière prudente de se protéger contre une forte appréciation du yen.
Le fait que l’argent atteigne 42 USD est un signal majeur, entraîné par bien plus que simplement la demande de valeur refuge. Ce prix reflète une consommation industrielle immense, notamment avec la fabrication de panneaux solaires ayant augmenté de plus de 40 % d’une année sur l’autre selon les dernières perspectives énergétiques mondiales. Nous pouvons utiliser des spreads de call d’achat sur les contrats à terme sur l’argent pour capitaliser sur cet élan soutenu tout en définissant notre risque.
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