SentinelOne, Inc. (S) a perdu plus de 50 % de sa valeur boursière depuis fin novembre 2024. La baisse a suivi une *ligne de tendance baissière* (une ligne sur un graphique qui relie des sommets de plus en plus bas et indique une baisse) pendant la majeure partie du mouvement.
Le cours est maintenant passé au-dessus de cette ligne pour la première fois depuis le début de la baisse. Cette semaine et la semaine dernière sont les deux seules fois de toute la chute où l’action a clôturé la semaine au-dessus de la ligne.
L’objectif principal cité est un retour vers 17,04 $. Il s’agit d’un *retracement* (un retour partiel du prix vers une zone précédente après une baisse) à 17,04 $. Ce niveau correspond au bas d’un ancien *canal parallèle haussier* (deux lignes parallèles encadrant une hausse, avec un “plancher” et un “plafond”) qui a contenu les prix de juin 2023 jusqu’à une cassure à la baisse en novembre 2025.
Avant d’atteindre 17,04 $, l’action fait face à une *zone de résistance* (une zone de prix où le cours a tendance à buter, car des vendeurs y apparaissent) entre 14,60 $ et 15,00 $. Un retour sous la ligne de tendance est décrit comme un risque pour la cassure.
Les niveaux de *support* (des zones où le cours a tendance à rebondir, car des acheteurs y apparaissent) sont 13,11 $ comme support mineur et 12,24 $ comme support majeur. Les niveaux clés donnés sont 17,04 $ (objectif), 14,60–15,00 $ (résistance), et 13,11 $ et 12,24 $ (support), avec une tendance de court terme décrite comme haussière après la cassure.
Cette cassure au-dessus de la ligne baissière est présentée comme un signal d’un possible rebond à court terme. Ce changement technique pousse à envisager des *options d’achat (calls)* (un contrat qui donne le droit d’acheter l’action à un prix fixé avant une date limite) pour profiter d’une hausse attendue. Le mouvement est jugé important car, avec le recul (perspective 2025), l’action était coincée dans une tendance baissière commencée fin 2024.
La résistance autour de 15,00 $ en fait un *prix d’exercice* (le prix fixé dans le contrat d’option) logique pour des calls expirant en avril ou mai 2026. Cette vue haussière est renforcée par un *fort intérêt vendeur (short interest)* (part des actions vendues “à découvert”, donc par des investisseurs qui parient sur la baisse), supérieur à 9 % des actions disponibles à l’échange (*float* : actions réellement en circulation et facilement négociables) au début du mois. Cela crée un potentiel de *rachat précipité des vendeurs à découvert (short squeeze)* (quand le cours monte, les vendeurs à découvert rachètent en urgence, ce qui pousse encore plus le prix vers le haut) sur cette cassure. L’objectif de 17,04 $ pourrait convenir comme prix d’exercice pour des calls avec une échéance plus lointaine, par exemple juin 2026.
Pour gérer le risque, il faut surveiller les supports, surtout avec la volatilité récente du secteur technologique. Une baisse nette sous la ligne de tendance et sous le support mineur à 13,11 $ invaliderait le scénario haussier. Ce niveau peut servir de déclencheur pour sortir des positions en calls ou acheter des *options de vente (puts)* (un contrat qui donne le droit de vendre l’action à un prix fixé) de protection avec un prix d’exercice à 13,00 $ ou 12,50.
La *volatilité implicite* (estimation, intégrée dans le prix des options, des fluctuations futures attendues) est probablement élevée après cette cassure, ce qui rend l’achat d’options plus coûteux. Il faut donc envisager des stratégies comme un *écart haussier sur calls (bull call spread)* (acheter un call et vendre un call à un prix d’exercice plus élevé pour réduire le coût, avec gain maximal limité). Par exemple, acheter un call 15 $ et vendre un call 17 $ pour avril 2026 viserait directement les niveaux identifiés, tout en plafonnant le profit et la perte.
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