Moyennes Mobiles de Nvidia
En juin, les baisses de prix en dessous de la moyenne mobile de 50 heures ont trouvé un soutien à la moyenne mobile de 100 heures. Ces moyennes mobiles jouent un rôle clé dans la définition des niveaux de soutien pour l’action de Nvidia, indiquant des changements potentiels de direction. Les traders surveillent de près ces niveaux de soutien pour détecter des signes de mouvements futurs du marché. L’investissement soutenu dans l’intelligence artificielle (IA) est un facteur de soutien pour Nvidia, mais les traders restent attentifs aux corrections de prix possibles, essayant d’évaluer l’étendue de tout recul. L’attention sera portée sur d’autres cibles correctives si les prix tombent en dessous de ces niveaux de soutien critiques. Nous reconnaissons la tension immédiate entre la position de Washington sur les ventes de puces et l’optimisme du marché concernant la demande en IA. L’objection du membre du comité de la Chambre, le représentant Michael McCaul, introduit un risque médiatique qui peut provoquer des fluctuations de prix brusques à court terme. Cet environnement rend le prix des options, ou la volatilité implicite, plus sensible à toute nouvelle concernant les exportations de puces.Stratégies de Trading
Étant donné la forte tendance à la hausse, nous pensons qu’acheter des options d’achat ou vendre des spreads de crédit de vente lors de baisses vers le soutien est une stratégie viable. Tant que le prix reste au-dessus de la moyenne mobile de 50 heures, la voie de la moindre résistance reste à la hausse. Des données récentes le confirment, avec des fournisseurs de cloud majeurs comme Microsoft et Google prévoyant collectivement des dépenses en capital dépassant 200 milliards de dollars en 2024, une grande partie étant consacrée au matériel d’IA. D’un autre côté, le prix presque record de l’action et la lettre du congressman présentent une opportunité pour des stratégies baissières. Nous envisagerions d’acheter des options de vente si le prix casse de manière décisive en dessous de la moyenne mobile de 100 heures à 162,56 $, car cela a historiquement été une zone de soutien critique. La volatilité implicite de 30 jours étant actuellement élevée près de 48 %, même un léger fléchissement pourrait offrir des rendements significatifs sur les options de vente. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de la direction immédiate mais s’attendent à un mouvement significatif, nous voyons un intérêt pour les stratégies de volatilité longue. Un straddle long, qui consiste à acheter à la fois une option d’achat et une option de vente avec le même prix d’exercice et la même date d’expiration, pourrait être efficace. Cette position profite d’une large variation de prix dans les deux sens, capitalisant sur la tension entre la forte tendance fondamentale et les risques géopolitiques imprévisibles.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
