Les actions de Kraft Heinz Company (KHC) ont chuté à des plus bas de plusieurs années et se négocient près du plus bas pivot de mars 2020 pendant la crise du Covid, autour de 20 $ par action. La zone de prix mentionnée pour acheter est de 20 à 21 $. Le plus bas pivot de mars 2020 est décrit comme formant un « double creux » (en analyse technique, cela signifie que le cours touche deux fois une zone basse similaire, ce qui peut indiquer que la baisse s’essouffle et qu’un rebond est possible). Les actions sont aussi décrites comme touchant une « ligne de tendance descendante » (une ligne qui relie des sommets et/ou des creux de plus en plus bas, montrant une baisse) qui commence en juin 2025 et passe par le plus bas de janvier 2026, avec des contacts précédents suivis de rebonds. Kraft Heinz offrirait un rendement du dividende de 7,54 %. Cela signifie que les détenteurs recevraient un revenu équivalent à 7,54 % par an environ (par rapport au prix de l’action), tant qu’ils possèdent l’action et que le dividende est maintenu. Le texte mentionne aussi un ratio P/E faible (le « prix/bénéfice » : le prix de l’action divisé par le bénéfice par action ; plus il est bas, plus l’action peut sembler moins chère par rapport à ses bénéfices) et le compare à des actions technologiques et axées sur l’IA (intelligence artificielle) dans un marché baissier pour la technologie (un marché où les prix baissent). Il présente KHC comme une option non liée à l’IA, située près d’un support basé sur le graphique (une zone de prix où le cours a déjà cessé de baisser) et offrant du revenu via le dividende. Avec les actions Kraft Heinz qui testent le niveau important de 20 $, le pivot observé pendant la panique COVID de mars 2020, on parle d’une formation classique en double creux. Ce motif d’analyse technique suggère que l’action a trouvé un support solide et pourrait rebondir. Pour les traders de produits dérivés (des contrats dont la valeur dépend de l’action, comme les options), cela indique une possibilité de se positionner pour une hausse dans les prochaines semaines. Étant donné que l’action est sur un support clé, vendre des options de vente garanties par du cash (« cash-secured puts » : vendre une option de vente tout en gardant l’argent nécessaire pour acheter les actions si l’on est obligé de les acheter) est présenté comme une stratégie intéressante pour les semaines à venir. On pourrait envisager de vendre les options de vente d’avril ou mai 2026 avec un prix d’exercice autour de 20 $ (le prix d’exercice est le prix auquel l’acheteur de l’option peut vendre l’action au vendeur de l’option). Cela permet d’encaisser une prime (la somme reçue pour vendre l’option) tout en pariant que ce plus bas sur plusieurs années tiendra comme plancher. La baisse récente a fait monter la volatilité implicite au-dessus de sa moyenne sur 52 semaines, autour de 35 %. La volatilité implicite est une estimation, intégrée dans le prix des options, de l’ampleur des variations futures attendues. Plus elle est élevée, plus les options sont chères, donc les primes sont plus élevées. Cela améliore le revenu potentiel en vendant des options de vente ou des « credit spreads » (stratégie d’options où l’on vend une option et en achète une autre pour limiter le risque, tout en recevant un crédit net). L’idée est d’être mieux payé pour miser sur un support déjà respecté par le passé. Le rendement élevé du dividende de 7,54 % est présenté comme un soutien supplémentaire au prix. Si les options de vente vendues étaient « assignées » (c’est-à-dire si le vendeur est obligé d’acheter les actions au prix d’exercice), on obtiendrait l’action à un prix effectif inférieur au marché (grâce à la prime encaissée) et on commencerait à toucher ce dividende. Cela est jugé attractif, d’autant que le secteur des biens de consommation de base (entreprises vendant des produits du quotidien) a mieux résisté que les actions technologiques en difficulté en 2026.

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