Le USDCHF a débuté la semaine sur une note forte, atteignant le sommet de lundi dans une zone de variation de 0.8017 à 0.8023. Une chute sous la moyenne mobile sur 200 heures, actuellement à 0.79836, a conduit la paire à se négocier en dessous de ce niveau pour le reste de la semaine. Une montée au-dessus de la moyenne mobile sur 200 heures pourrait déclencher une tendance haussière à court terme.
Au milieu de la semaine, les vendeurs ont poussé la paire à la baisse, atteignant mercredi et jeudi des niveaux bas en dessous de 0.79197. Malgré cela, la dynamique à la baisse a diminué, le prix récupérant à la clôture tout en restant en dessous de la moyenne mobile sur 100 heures. Les acheteurs sont revenus aujourd’hui, s’opposant au support au niveau de 0.79471, la paire se stabilisant entre les moyennes mobiles sur 100 heures et 200 heures.
Alors que la nouvelle semaine de trading approche, l’accent sera mis sur la moyenne mobile sur 100 heures à 0.79490 et la moyenne mobile sur 200 heures à 0.79836. Ces niveaux guideront le sentiment, un mouvement au-dessus de la moyenne mobile sur 200 heures indiquant un potentiel haussier, tandis que se négocier en dessous de la moyenne mobile sur 100 heures suggère une perspective baissière. La résistance clé se situe à 0.79836 et 0.8017–0.8023, avec un support à 0.79496 et des niveaux inférieurs près de 0.7938 à 0.7947 et 0.79197.
Sur la base de l’analyse de Michalowski, nous constatons que le USDCHF est dans un état d’indécision, ce qui reflète un conflit plus large entre les politiques des banques centrales. La Réserve fédérale américaine maintient les taux élevés, tandis que la Banque nationale suisse a commencé à les réduire en mars, étant la première grande banque centrale à le faire. Ce tiraillement fondamental maintient le prix entre les moyennes mobiles clés identifiées.
Nous devons surveiller un catalyseur, car les données d’inflation américaines récentes pour mai ont été légèrement inférieures aux attentes à 3,3 %, augmentant les paris sur une possible réduction des taux par la Fed d’ici septembre. Cela renforce la résistance à la moyenne mobile sur 200 heures, en faisant une barrière redoutable pour le moment. Par conséquent, vendre des options d’achat ou acheter des options de vente à court terme près du niveau de 0.79836 pourrait être une stratégie prudente jusqu’à ce qu’une rupture claire se produise.
En raison de la consolidation serrée, nous croyons qu’une stratégie basée sur la volatilité est optimale pour les semaines à venir. Nous pouvons construire un long strangle, en achetant à la fois une option d’achat hors de la monnaie au-dessus de la moyenne mobile sur 200 heures et une option de vente hors de la monnaie en dessous de la moyenne mobile sur 100 heures. Cette position profitera d’un mouvement de prix significatif dans une direction ou une autre, ce qui semble probable une fois que la Fed ou la BNS fourniront des indications plus claires.
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