La paire AUDUSD reste volatile dans un triangle élargi alors que le marché recherche de nouveaux catalyseurs. Actuellement, le dollar américain a regagné un peu de momentum, mais il lui manque un moteur décisif pour une tendance durable. Les traders anticipent des développements des deux côtés pour influencer les mouvements futurs.
Du côté australien, le rapport trimestriel sur l’inflation à venir est au centre des préoccupations. Les marchés anticipent 58 points de base d’assouplissement d’ici la fin de l’année, avec 85 % de probabilité d’une baisse de taux lors de la réunion d’août. Des chiffres d’inflation inattendus pourraient considérablement modifier les attentes du marché. Des données inférieures aux prévisions pourraient entraîner des baisses de taux plus importantes, tandis qu’un chiffre supérieur pourrait soutenir l’AUD à court terme.
Dans l’analyse technique, le graphique quotidien de l’AUDUSD montre un rejet à la ligne de tendance supérieure, visant un support à 0.6350. Les acheteurs doivent dépasser cette ligne de tendance pour viser un rallye à 0.6900. Le graphique de 4 heures indique un support autour de 0.6485, où les acheteurs pourraient intervenir. Les vendeurs cherchent à envisager une rupture vers 0.6350. Sur le graphique horaire, une légère ligne de tendance baissière met en évidence un momentum négatif, offrant aux vendeurs un rapport risque/récompense favorable. Les acheteurs attendent une rupture au-dessus de cette ligne de tendance pour contrer la perspective baissière.
Les catalyseurs à venir incluent les données sur l’emploi aux États-Unis, la confiance des consommateurs, le PIB, la décision de taux du FOMC et divers autres indicateurs économiques qui influenceront les mouvements de l’AUDUSD.
Le catalyseur principal mentionné, le rapport trimestriel sur l’inflation australienne, est désormais disponible. Les données CPI du premier trimestre 2024 de l’Australie ont été plus élevées que prévu à 3,6 % sur un an, dépassant la prévision de 3,5 %. Pour les traders de produits dérivés, cette force inattendue remet en question les stratégies basées sur une baisse imminente des taux, rendant les options de vente beaucoup plus risquées.
Après ce rapport, nous avons vu le prix du marché pour les baisses de taux de la Banque de Réserve d’Australie être considérablement repoussé. La chance de 85 % d’une baisse de taux en août a disparu, les marchés des swaps suggérant désormais que les baisses de taux sont peu probables avant 2025. Ce réajustement significatif de la politique fournit une raison fondamentale forte pour se positionner en faveur d’un taux de change plus élevé.
D’un point de vue des gestion des risques, la zone de support mineure autour de 0.6485 reste un niveau clé à surveiller. Historiquement, des données solides sur l’emploi aux États-Unis, comme le prochain rapport NFP, peuvent rapidement inverser le sentiment et déclencher une chute. Les traders pourraient utiliser ce niveau comme point pour prendre des profits sur des positions longues ou acheter des options de protection pour couvrir leur exposition.
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