Le NZD/USD a refléchi vers la zone des 0,5880 lundi, s’échangeant près de 0,5900 après avoir échoué à conserver l’impulsion de la semaine dernière vers des plus hauts de plusieurs jours, avant de glisser dans le haut de la zone 0,5800 alors que le dollar américain est resté ferme. Le détroit d’Ormuz demeure fermé, tandis que le brut West Texas Intermediate s’est envolé à proximité de 81,50 dollars le baril ; dans ce contexte, la demande de valeurs refuges liée au bras de fer États-Unis–Iran a propulsé l’indice du dollar (DXY) vers le seuil des 100. Le prochain catalyseur attendu est l’indice des prix à la consommation (CPI) américain de mercredi.
En graphique 4 heures, la paire évoluait à 0,5881, se maintenant au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 100 périodes à 0,5840 et oscillant autour de la SMA à 20 périodes, proche de 0,5881. Les indicateurs de momentum étaient stables, avec un RSI autour de 52, légèrement au-dessus de la ligne des 50. Les résistances étaient situées à 0,5884, puis 0,5891 et 0,5901, avec des niveaux supplémentaires à 0,5930 et 0,5965 ; les supports étaient identifiés à 0,5879, avant la SMA 100 périodes vers 0,5840.
Tensions géopolitiques et stratégies de trading
Nous conseillons aux traders sur produits dérivés de se préparer à la poursuite de la pression baissière sur le NZD/USD, les tensions géopolitiques dans le détroit d’Ormuz maintenant une forte demande de valeur refuge pour le billet vert. Avec l’indice du dollar (DXY) qui teste le seuil critique des 100 et le WTI qui gravite autour de 81,50 dollars, le kiwi, corrélé aux matières premières, peine à entretenir un quelconque momentum haussier. Nous recommandons de couvrir les expositions longues sur le NZD ou de privilégier des options de vente (puts) de court terme tant que ces risques globaux restent non résolus.
Publication du CPI à venir et perspective technique
La publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) américain ce mercredi 12 août constitue le prochain catalyseur majeur, susceptible de déclencher de vifs mouvements de marché. Les économistes anticipent une inflation américaine autour de 2,6% en glissement annuel, un niveau qui devrait dissuader la Réserve fédérale de procéder à des baisses de taux trop agressives. Nous suggérons d’utiliser des stratégies basées sur la volatilité, comme des straddles acheteurs, afin de tirer parti d’une cassure attendue, quel que soit le sens de la surprise sur l’inflation.
Sur le plan technique, alors que la paire s’accroche à la moyenne mobile simple à 20 périodes près de 0,5881, une rupture sous le support immédiat à 0,5879 apparaît très probable. Si la SMA clé à 100 périodes à 0,5840 cède, nous anticipons une baisse rapide vers le seuil des 0,5800, au vu des décrochages observés par le passé. Les traders devraient envisager d’établir des positions vendeuses sur le NZD/USD avec des stop-loss serrés placés juste au-dessus de la résistance clé à 0,5901.
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