Mise en place sur l’AUDUSD avant l’inflation chinoise
L’AUD/USD baisse avant la publication, car les tensions au Moyen-Orient encouragent une attitude « aversion au risque » (les investisseurs évitent les actifs risqués) et soutiennent le dollar américain. Si les chiffres sont meilleurs que prévu, l’AUD/USD pourrait tester 0,7055, puis 0,7089 et 0,7147. À la baisse, les niveaux de support (zones de prix où la baisse peut ralentir) incluent 0,6906, puis l’EMA 100 jours à 0,6810 (moyenne mobile exponentielle sur 100 jours, un indicateur technique qui donne plus de poids aux prix récents), puis 0,6741. Le CPI chinois est publié chaque mois. Un CPI plus élevé est souvent associé à un renminbi (monnaie chinoise, aussi appelée yuan) plus solide, tandis qu’un CPI plus faible est lié à un renminbi plus faible.Positionnement sur options et forces opposées clés
À l’inverse, une surprise positive des données suggérerait que l’économie chinoise résiste mieux que prévu, ce qui pourrait déclencher un rebond rapide de l’AUD. Pour se positionner sur cet événement moins probable, des options d’achat à courte échéance (contrats donnant le droit d’acheter, utilisés pour profiter d’une hausse tout en limitant la perte au coût de l’option) peuvent donner une exposition à la hausse avec un risque limité. Un retour vers le niveau de 0,6600 serait le premier objectif dans ce cas. La volatilité implicite (variation attendue par le marché, déduite du prix des options) des options AUD/USD à une semaine est montée à 9,5 %, ce qui indique que le marché s’attend à un mouvement. Pour ceux qui anticipent un fort mouvement mais sans savoir le sens, une stratégie de straddle acheteur (acheter une option d’achat et une option de vente en même temps) peut convenir : elle peut gagner si la paire bouge fortement à la hausse ou à la baisse. Nous devons aussi tenir compte d’autres éléments, comme la baisse récente du prix du minerai de fer autour de 115 $ la tonne et la position prudente de la Banque de réserve d’Australie (banque centrale). Les positions prises autour de cette publication doivent être vues dans ce contexte. Une inflation chinoise faible, combinée à la baisse des matières premières, crée un environnement difficile pour le dollar australien.
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