Le bitcoin évoluait autour de 86 000 $ lundi, alors que l’ensemble du marché crypto se raffermissait, prolongeant une hausse en place depuis le 16 septembre. L’action des prix s’oriente vers une zone de résistance située entre 88 000 $ et 90 000 $, soutenue par un appétit pour le risque élevé après que la Réserve fédérale a durci sa politique de 25 points de base mercredi dernier, dans le cadre de ses efforts pour ramener l’inflation américaine à 2 %. L’indice Crypto Fear & Greed s’établissait à 70, contre 57 la semaine dernière, tandis que les indicateurs techniques signalent un momentum tendu, avec un RSI autour de 73 et un MACD en territoire positif. Les niveaux de support surveillés se situent à 84 000 $ et 80 000 $, avec un coussin plus large apporté par les EMA 50 jours, 100 jours et 200 jours, regroupées entre environ 72 300 $ et 75 000 ; le support SuperTrend se situe près de 75 974 $.
L’or restait sous pression, avec le XAU/USD autour de 4 340 $, plafonné par l’EMA 50 jours à 4 344 $ et l’EMA 100 jours à 4 362 $. L’EMA 200 jours à 4 321 $ se situe juste sous le spot, tandis que les contraintes à la hausse incluent une ligne de tendance baissière proche de 4 506 $ et un niveau SuperTrend à 4 591 $. Les indicateurs de momentum étaient atones, avec un RSI autour de 48 et un MACD négatif, faisant de la zone des 4 321 $ le premier repère baissier à surveiller.
Stratégies de trading pour le bitcoin et l’or
Nous recommandons aux traders sur produits dérivés de se préparer à une volatilité accrue en privilégiant les opportunités d’achat sur de légers replis plutôt que de poursuivre le rallye en cours près de 86 000 $. Le Relative Strength Index (RSI) évoluant en zone de surachat à 73, toute poussée immédiate vers la zone 88 000–90 000 $ pourrait se heurter à des prises de bénéfices rapides. Le recours à des options, telles que des spreads haussiers via bull call spreads, permet de tirer parti de ce momentum haussier tout en encadrant strictement le risque face à des décrochages soudains.
Notre scénario haussier pour les prochaines semaines est largement étayé par les données historiques, qui montrent qu’octobre est traditionnellement l’un des meilleurs mois du bitcoin. Selon les statistiques historiques des marchés crypto, le bitcoin a clôturé octobre en hausse dans plus de 80 % des cas depuis 2013, avec un gain moyen d’environ 20 % sur cette période. Cette saisonnalité, combinée à la progression de l’indice Crypto Fear & Greed à 70, suggère un vent arrière solide à l’approche du mois prochain.
Sur les métaux précieux, il convient d’adopter une approche prudente et attentiste (« wait-and-see ») à proximité du support clé à 4 321 $. L’or évoluant actuellement sous ses moyennes mobiles à 50 et 100 jours, une cassure sous cette moyenne à 200 jours pourrait déclencher d’importantes ventes à découvert. À l’inverse, si ce plancher structurel tient, il constitue un point d’entrée à risque limité pour acheter des options d’achat (calls) en anticipation d’un rebond.
Facteurs macroéconomiques et sentiment de marché
La récente hausse de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale souligne la persistance des craintes inflationnistes, qui maintiennent les investisseurs en état d’alerte. Historiquement, les flux vers les ETF adossés à l’or et les volumes d’échanges ont tendance à se stabiliser lorsque les tensions géopolitiques perdurent, même dans un contexte de politique monétaire plus restrictive. Il convient de suivre de près ces évolutions macroéconomiques, car elles orienteront les flux de capitaux entre les valeurs refuges traditionnelles et les actifs numériques.
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