L’AUD/USD a évolué mardi juste sous 0,7000, en baisse d’environ 0,25% et la plus faible devise du G10, après un discours du gouverneur de la RBA qui n’a pas renforcé l’argumentaire en faveur d’un nouveau durcissement monétaire. L’amplitude a été d’environ 35 pips, entre un passage au-dessus de 0,6950 et un sommet légèrement sous le chiffre rond, prolongeant une cinquième semaine consécutive durant laquelle 0,7000 a plafonné les gains. Les propos ont toutefois continué de qualifier l’inflation sous-jacente de trop élevée, avec un risque haussier lié aux coûts de l’énergie alimentés par la guerre, et ont indiqué que la demande devait encore se modérer alors qu’elle continue de dépasser l’offre, tandis que le conseil reste prêt à resserrer de nouveau si nécessaire.
Événements économiques australiens et anticipations de marché
Les anticipations de marché se sont ajustées avant la publication mercredi de l’IPC australien (01h30 GMT) et la décision du 11 août. Le consensus suggère +0,2% m/m après -0,7% précédemment, avec un taux annuel à 4%; l’IPC tronqué (trimmed mean) est attendu à +0,4% m/m, l’annuel de l’inflation tronquée s’établissant auparavant à 3,6%, tandis qu’un « trimmed mean » trimestriel proche de 0,9% pousserait le rythme annuel vers 3,7% contre la fourchette 2%-3%. L’Australie a créé plus de 76.000 emplois en juin, avec un taux de chômage à 4,4%, tandis que les projections de mai avaient relevé l’IPC global du deuxième trimestre à 4,8% en rythme annuel; un trimestre « trimmed mean » de 0,8% ramènerait plutôt le rythme annuel vers 3,5%. À l’international, les anticipations implicites sur la Fed indiquent un peu plus de 30% de probabilité d’une hausse en juillet, plus de 91% pour au moins une hausse d’ici décembre, et environ 58% pour deux hausses ou davantage, tandis que le taux directeur de la RBA est à 4,35% depuis la troisième hausse de l’année. Le minerai de fer est resté sous 100 dollars la tonne; l’indice de référence coréen a reculé de près de 11% et celui du Japon de presque 4%, alors même que l’indice australien a progressé, mais la devise est restée à la traîne.
Événements clés et niveaux techniques
Parmi les rendez-vous clés figurent le FOMC mercredi à 18h00 GMT, les permis de construire américains jeudi (-1,5% m/m attendus contre -1,1%), l’indice PCE cœur à +0,2% m/m et 3,3% en glissement annuel, puis la publication vendredi à 01h30 GMT de l’IPP du T2 (après 3% en glissement annuel) en parallèle des PMI chinois attendus à 50 après 50,3 et 50,2. Sur le plan technique, la résistance se situe à 0,7000, avec la MM exponentielle 50 jours juste au-dessus, puis 0,7050 et le sommet de mai juste sous 0,7300; les supports se trouvent à 0,6950, la MM exponentielle 200 jours vers 0,6900, et la base au-dessus de 0,6850. Le Stochastic RSI journalier se situe près de 90; l’invalidation correspond à une clôture quotidienne au-dessus de 0,7050.
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