L’AUD/USD a reculé jeudi, la demande de dollar américain l’emportant sur le soutien apporté par des chiffres de l’emploi australien meilleurs qu’attendu. La paire évoluait autour de 0,6966, en baisse de 0,45% sur la séance. Le billet vert s’est raffermi, la guerre au Moyen-Orient alimentant les flux vers les valeurs refuge, tandis que la hausse des prix du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes et renforcé l’idée que la Réserve fédérale pourrait encore durcir sa politique. Les prix implicites issus de CME FedWatch indiquent une probabilité de 83% d’une hausse de taux en septembre, et l’indice du dollar (DXY) se situait autour de 101,45, un plus haut de trois semaines.
Sur le plan technique, la paire est restée au-dessus des moyennes mobiles simples (SMA) à 21 jours et 200 jours, à 0,6948 et 0,6896, tout en demeurant sous la SMA à 50 jours à 0,7028. L’indice de force relative (RSI) évoluait près de 47, juste sous le seuil neutre de 50, tandis que le MACD restait légèrement positif, avec un histogramme vert en perte de vigueur. Les résistances étaient identifiées à 0,7028, puis 0,7100 et 0,7250, avec des supports à 0,6948 et 0,6896 ; une cassure baissière ouvrirait la voie vers 0,6800.
Stratégies de trading sur produits dérivés pour jouer la baisse de l’AUD/USD
Nous conseillons aux traders sur dérivés de se préparer à un mouvement baissier de l’AUD/USD au cours des prochaines semaines, les risques géopolitiques continuant de favoriser le billet vert. Alors que l’indice du dollar américain a récemment progressé vers un plus haut de trois semaines à 101,45, il convient de privilégier la protection des expositions longues via l’achat d’options de vente (puts) sur l’AUD/USD. Notre cible principale à la baisse pour ces opérations de court terme se situe sur le support immédiat à 0,6948.
Dynamique de marché, schémas historiques et niveaux techniques
Les données historiques montrent que lorsque les craintes sur l’approvisionnement énergétique font bondir les cours mondiaux du pétrole de plus de 10%, le dollar australien sous-performe régulièrement les devises refuges, malgré de solides statistiques domestiques sur l’emploi. Aujourd’hui, avec la remontée des craintes d’inflation liées au pétrole, les marchés de taux intègrent une probabilité élevée de 83% d’un relèvement des taux de la Fed en septembre. Dans ce contexte, nous estimons que la vente d’options d’achat (calls) au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours de 0,7028 constitue une stratégie de portage à forte probabilité.
D’un point de vue technique, l’élan de l’aussie s’essouffle, le RSI se maintenant sous la ligne neutre à 47. Si la paire passe sous sa moyenne mobile à 200 jours à 0,6896, nous anticipons un repli rapide vers 0,6800. Nous recommandons d’utiliser des spreads baissiers sur puts (bear put spreads) afin de capter ce potentiel de baisse tout en limitant le coût des opérations.
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