AUD/USD : hausse de la Fed, emploi australien et négociations sur les droits de douane USA–Chine
L’AUD/USD a reculé vers 0,7120 en début de séance asiatique, le dollar s’étant raffermi après une hausse de 25 points de base de la Réserve fédérale, qui a également laissé entrevoir de nouveaux resserrements. Les anticipations issues de l’outil CME FedWatch suggèrent une probabilité proche de 56,5 % d’une nouvelle hausse en octobre, contre près de 42,5 % une semaine plus tôt. L’attention se porte aussi sur les statistiques de l’emploi en Australie jeudi : le taux de chômage est attendu inchangé à 4,5 % en août, tandis que l’emploi devrait progresser de 20 000. Par ailleurs, Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer à Washington jeudi afin d’évoquer la trêve sur les surtaxes douanières entre les États-Unis et la Chine.
UOB Group surveille une résistance à 0,7140, après une clôture précédente de l’AUD/USD à 0,7087, estimant que la paire vise toujours 0,7050 tant qu’elle reste sous ce niveau. La communication de la Fed est demeurée restrictive : Schmid a obtenu un score FXS Speechtracker de 8/10 contre une base de 7,2/10, l’inflation étant décrite au-delà de 3 % pour un objectif de 2 %. L’indice FXS Fed Sentiment a progressé de 0,42 à 152,09, au-dessus du seuil de neutralité de 100. Sur le plan technique, la paire évolue au-dessus de la MM100 jours et de la bande inférieure de Bollinger, mais sous la moyenne mobile Bollinger à 20 jours, proche de 0,7164 ; le RSI (14) se situe autour de 48, avec des résistances à 0,7165 et 0,7235 et des supports à 0,7120, 0,7091 et 0,7078.
Stratégies sur dérivés et surveillance des événements clés
Nous suggérons aux traders sur dérivés de se préparer à une volatilité accrue alors que l’AUD/USD oscille autour de 0,7120 après la récente hausse de taux de la Réserve fédérale. Avec une inflation américaine qui s’obstine au-delà de 3 %, la posture restrictive de la Fed soutient le dollar. Nous estimons que l’achat d’options call USD à courte échéance peut constituer un moyen pertinent de tirer parti de cette dynamique haussière persistante du billet vert.
La valorisation de marché indique désormais une probabilité de 56,5 % d’une nouvelle hausse des taux américains en octobre, en forte hausse par rapport à 42,5 % il y a seulement une semaine. Ce déplacement reflète une confiance accrue dans la trajectoire restrictive de la Fed, étayée par des données macroéconomiques américaines solides. Les traders sur dérivés peuvent envisager de construire des positions longues sur le dollar via des options « knock-out » afin de se protéger contre des retournements brusques tout en visant une poursuite des gains.
Côté australien, nous surveillons de près le rapport sur l’emploi de jeudi : le taux de chômage devrait rester stable à 4,5 %, avec un gain attendu de 20 000 emplois. Le taux de participation de la population active australienne s’est récemment maintenu autour d’un niveau historiquement élevé, proche de 66,8 %, ce qui signifie que toute surprise positive pourrait déclencher un rebond marqué, mais temporaire, de l’AUD. Pour exploiter cet événement, nous recommandons le recours à des options binaires de type « range » afin de capter des cassures rapides dans un sens comme dans l’autre.
Autre facteur de tension cette semaine, la rencontre à venir entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Washington pèsera fortement sur l’appétit pour le risque. La Chine demeurant le premier partenaire commercial de l’Australie, représentant plus d’un tiers de ses recettes d’exportations, tout progrès sur une trêve tarifaire soutiendrait immédiatement l’AUD. Nous préconisons des stratégies de straddle sur l’AUD/USD pour profiter de la forte volatilité que cette réunion à forts enjeux est susceptible de déclencher.
Perspectives techniques : niveaux de résistance et de support
D’un point de vue technique, nous identifions une résistance majeure à 0,7140, un niveau qui a contenu les tentatives de reprise de l’AUD. Si la paire parvient à franchir puis à clôturer au-dessus de 0,7140, cela signalerait une stabilisation du récent mouvement baissier, ouvrant la voie vers 0,7165. À l’inverse, si la résistance tient, nous anticipons un repli vers le support immédiat de 0,7091, puis un test de la moyenne mobile à 100 jours, proche de 0,7078.
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