L’AUD/USD était en passe de terminer la semaine en hausse (+0,21 %), la paire évoluant autour de 0,7124 et se maintenant près des plus hauts de vendredi. L’action des prix a franchi le sommet du 15 juin à 0,7088, niveau devenu support après la cassure, avant de dépasser 0,7100 et d’atteindre un plus haut de deux jours à 0,7136, puis de refluer vers 0,7120 environ.
Sur le plan technique, l’indice de force relative (RSI) reste orienté à la baisse mais se rapproche d’un retournement haussier, tandis que les marchés intègrent une hausse des taux de la Banque de réserve d’Australie (RBA) lors de la réunion du 29 septembre. Un dépassement du plus haut de la semaine à 0,7168 ouvrirait la voie à 0,7200, avec des résistances supplémentaires à 0,7237 puis 0,7277 ; à la baisse, un repli sous la moyenne mobile simple à 50 jours (SMA) à 0,7084 mettrait en ligne de mire la SMA à 100 jours à 0,7078, suivie de 0,7075 puis de la SMA à 200 jours à 0,7012. Au-delà des taux, les moteurs de l’AUD cités incluent le cycle économique chinois, l’inflation domestique et la balance commerciale, ainsi que le minerai de fer, première exportation australienne (118 Md$ par an selon les données 2021).
Stratégies Pour Trader La Dynamique Haussière De L’AUD/USD
Alors que l’AUD/USD oscille actuellement autour de 0,7124 après avoir franchi le seuil critique de 0,7100, nous recommandons aux traders de produits dérivés de privilégier un biais haussier au cours des deux prochaines semaines. Les acheteurs peuvent envisager de structurer des options d’achat (calls) longues ou des spreads haussiers (bull call spreads) visant le strike 0,7200 afin de tirer parti de cette dynamique. Cette approche permet de capter le potentiel de hausse tout en limitant le risque de baisse en cas de repli de la paire.
La prochaine décision de la RBA sur les taux, le 29 septembre, constitue un catalyseur fondamental majeur pour ce scénario. Historiquement, les hausses de taux soutiennent la devise domestique et, avec un excédent commercial australien récemment resté solide au-delà de 5,6 Md AUD, le contexte fondamental demeure très porteur. En outre, une demande régulière des marchés mondiaux maintient le dollar australien attractif pour les investisseurs en quête de rendement.
Gestion Du Risque Et Niveaux Techniques Clés
Pour gérer le risque, nous devrions placer des stop-loss de protection sur les positions longues sur futures juste sous la moyenne mobile simple à 50 jours à 0,7084. Un passage sous la moyenne à 100 jours à 0,7078 signalerait un retournement de tendance et inciterait à sortir de toute stratégie haussière. En revanche, si le marché franchit 0,7168, il serait possible d’augmenter progressivement la taille des positions en direction de l’objectif 0,7237.
Il faut également surveiller le compartiment des matières premières, d’autant que les prix du minerai de fer ont trouvé ce mois-ci un support solide autour de 100 dollars par tonne métrique. Une demande industrielle plus ferme en provenance de Chine, où le PMI manufacturier s’est récemment stabilisé près de 50,3, devrait maintenir une pression acheteuse sur l’AUD. Le recours à des options call de court terme en amont de la volatilité de fin septembre permet de se positionner sur une éventuelle cassure avec un risque prédéfini.
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