L’AUD/USD a terminé la semaine sur une note plus ferme, gagnant plus de 0,82 % vendredi et progressant de plus de 1,20 % sur l’ensemble de la semaine, après le repli du dollar américain à la suite de l’annonce par le département du Trésor des États-Unis d’un programme de rachat d’obligations sur la partie longue de la courbe. La paire évoluait autour de 0,7170, après avoir rebondi depuis environ 0,7067, et le franchissement du plus haut quotidien du 4 juin à 0,7149 a maintenu un biais constructif à court terme.
Sur le plan technique, la reprise de la tendance haussière est décrite comme se confirmant après que la paire a reconquis la MMS (SMA) 100 jours à 0,7969, tandis que le RSI signale une dynamique haussière. La première zone de résistance se situe sur le plus haut du 29 mai à 0,7200 ; un franchissement ouvrirait la voie vers le plus haut depuis le début de l’année (YTD) à 0,7227, puis 0,7300. À la baisse, un passage sous 0,7100 ramènerait l’attention sur la MMS 100 jours à 0,7069, puis sur la MMS 50 jours à 0,6999. Parmi les moteurs plus larges de l’AUD figurent la politique de la RBA, les perspectives de croissance chinoise, le minerai de fer — évalué à 118 milliards de dollars par an en 2021 — et une cible d’inflation de 2 à 3 %.
Des moteurs techniques et fondamentaux soutiennent une poursuite de la vigueur de l’AUD/USD
Nous suggérons aux traders de produits dérivés de se préparer à une poursuite de la dynamique haussière sur l’AUD/USD au cours des prochaines semaines. La paire a récemment franchi le niveau de résistance clé de 0,7149 et s’échange actuellement autour de 0,7170. Si cette tendance haussière se prolonge, nous anticipons un test rapide de 0,7200 avant une tentative vers le plus haut de l’année à ce stade, à 0,7227.
Ce scénario haussier est largement étayé par le resserrement de l’écart de taux d’intérêt entre la Réserve fédérale et la Reserve Bank of Australia. Alors que la Fed américaine a progressivement abaissé ses taux, la RBA a maintenu son taux directeur à un niveau restrictif de 4,35 % afin de lutter contre une inflation persistante. Cet avantage de rendement continue de rendre le dollar australien particulièrement attractif pour les investisseurs internationaux.
Par ailleurs, les dernières données montrent que l’excédent commercial de l’Australie demeure robuste, soutenu par des prix du minerai de fer stabilisés au-dessus de 100 dollars par tonne métrique. Les plus récentes mesures de relance industrielle en Chine ont également ravivé la demande de ressources australiennes, renforçant la valeur fondamentale du dollar australien. Ces facteurs macroéconomiques offrent une base solide à la cassure technique observée actuellement.
Stratégies de trading et niveaux de risque
Pour les traders d’options et de contrats à terme, nous recommandons de privilégier les positions longues, tout en plaçant des stop-loss de protection juste sous le support de 0,7100. L’indice de force relative (RSI) indique que la dynamique acheteuse demeure solide et n’a pas encore basculé en zone de surachat. Il convient toutefois de rester prudent : une rupture nette sous 0,7100 pourrait déplacer à court terme le point d’attention vers la moyenne mobile simple 100 jours proche de 0,7069.
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