Comment le modèle a suivi jusqu’ici
Jusqu’ici, l’indice a marqué un plus bas en clôture le 6 mars et un plus haut le 9 mars, puis a baissé le 13 mars. Une séance de hausse le 13 mars ou au début de la semaine suivante était décrite comme un moyen de confirmer un changement de tendance (quand la direction du marché passe de la baisse à la hausse, ou l’inverse). Un tableau comparait les principaux sommets et creux saisonniers avec les mouvements de cette année. Sur 11 points de retournement (moments où le marché change de direction), 8 correspondaient bien et 3 non, soit 73% de concordance. Le chemin prévu était : un creux vers le 13 mars, une hausse jusqu’à environ le 20 mars, deux semaines de baisse, puis une dernière hausse jusqu’au sommet du 18 avril. Cela était aussi montré avec un décompte des vagues d’Elliott (méthode d’analyse qui classe les mouvements en “vagues” répétitives) dans une deuxième figure.Plan de trading pour la prochaine période
Les données économiques récentes rendent cette lecture plus crédible. L’indice des prix à la consommation (IPC, mesure de l’inflation, c’est-à-dire la hausse des prix) de février 2026 est ressorti légèrement au-dessus des attentes à 3,4%, ce qui a provoqué la baisse récente du marché et a fait remonter l’indice VIX (indice de volatilité : mesure de l’agitation du marché) vers 18. Cela indique que les traders sont inquiets, mais cherchent encore une raison de faire monter les prix, ce qui correspond au scénario saisonnier. Si ce modèle de mi-mandat continue, la faiblesse actuelle pourrait être une occasion d’achat. Le scénario suggère qu’un creux se forme maintenant, préparant une hausse vers un sommet autour du 21 mars. Les traders de dérivés (produits dont la valeur dépend d’un actif, comme options et futures) devraient se préparer à ce mouvement haussier à court terme la semaine prochaine. Pour en profiter, acheter des options d’achat (calls : droit d’acheter à un prix fixé) à courte échéance ou mettre en place des spreads haussiers sur calls (stratégie avec plusieurs calls pour limiter le coût et le risque) sur les grands indices, avec des échéances fin mars, peut être une approche prudente. Cette méthode permet de participer à la hausse attendue tout en définissant clairement le risque. L’objectif est de capter la hausse possible vers ce sommet attendu du 21 mars. Mais il faut aussi considérer la suite. Après le sommet de fin mars, le modèle saisonnier indique une baisse d’environ deux semaines jusqu’au début avril. Les traders devraient donc envisager de prendre des profits sur les positions haussières et, éventuellement, d’ouvrir des positions baissières, par exemple en achetant des options de vente (puts : droit de vendre à un prix fixé) échéance avril, pour viser la baisse suivante. Cette baisse attendue début avril pourrait ensuite offrir une nouvelle occasion d’une dernière hausse, plus importante, vers le sommet de l’année de mi-mandat autour du 19 avril. La vigilance est essentielle : il faut surveiller l’évolution des prix pour confirmer que le marché suit toujours ce schéma historique, tout en restant prêt à s’adapter si le marché s’en écarte.
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