Déclin des prix de l’or
Les prix de l’or ont baissé, atteignant des creux hebdomadaires proches de 3 330 dollars par once. Ce déclin est attribué à la hausse des rendements des États-Unis et à l’optimisme concernant les prochaines négociations entre les États-Unis et la Chine. Dans le secteur des cryptomonnaies, le Bitcoin a chuté pendant la session asiatique pour atteindre 114 723 dollars, bien qu’une reprise soit en cours. L’Ethereum et le XRP ont maintenu un soutien clé sur le marché, suggérant une stabilité potentielle. La Réserve fédérale est critiquée pour le retard dans les réductions des taux au milieu d’incertitudes tarifaires et d’une économie forte. Un retard dans le changement de politique pourrait risquer de manquer des signes de faiblesse sur le marché du travail.Stratégies d’investissement
Nous considérons l’augmentation de la croissance des prêts bancaires en Inde comme un indicateur important de l’expansion économique. Des données récentes de la Banque de réserve de l’Inde montrant que la croissance du crédit hors alimentation a accéléré pour dépasser 16 % d’une année sur l’autre confirment cet élan fort. Les traders devraient envisager des positions longues sur les indices bancaires indiens, en utilisant éventuellement des contrats à terme pour tirer parti de cette tendance à la hausse. La force continue du dollar américain suggère que des stratégies baissières sur les devises européennes sont justifiées. Avec les récentes chiffres des ventes au détail britanniques de l’Office national de la statistique montrant une baisse inattendue de 2,3 %, le cas contre la livre est particulièrement fort. Nous recommandons d’acheter des options de vente sur la paire GBP/USD pour tirer parti de cette faiblesse. Le déclin des prix de l’or semble prêt à se poursuivre tant que les rendements des bons du Trésor américains restent élevés. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a récemment été d’environ 4,3 %, un niveau qui attire historiquement des capitaux hors des actifs non générateurs de revenus comme les métaux précieux. Vendre des contrats à terme sur l’or pourrait être une réponse prudente à cette pression macroéconomique. Dans le secteur des cryptomonnaies, la chute brutale et la reprise rapide signalent une haute volatilité, tandis que le soutien soutenu pour d’autres jetons pointe vers une résilience sous-jacente. Les données montrent que l’intérêt ouvert pour les options Bitcoin a récemment atteint un niveau record de plus de 20 milliards de dollars, indiquant que de grands acteurs institutionnels se positionnent pour un mouvement de prix majeur. Cet environnement est idéal pour des produits dérivés basés sur la volatilité, tels qu’un long straddle, qui profite que le prix monte ou s’effondre. L’absence d’ajustement de la politique de la banque centrale au milieu d’une économie forte crée une incertitude significative sur le marché. L’outil CME FedWatch indique que les participants au marché estiment maintenant à moins de 50 % la probabilité d’une réduction des taux au cours du prochain trimestre, un changement dramatique par rapport aux attentes précédentes. Les traders devraient surveiller de près les données du marché du travail et utiliser des dérivés pour se prémunir contre le risque d’un pivot soudain de politique. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
