Yen et baisses des taux
Le yen japonais conserve ses gains face à un dollar américain plus faible, tandis que l’EUR/CAD est sur le point de tester à nouveau des niveaux autour de 1,6400. Les marchés observent de potentielles baisses de taux de la Réserve fédérale et des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Bitcoin, Ethereum et Ripple rencontrent une résistance à des niveaux techniques clés, suspendant leur reprise. L’argent émerge au premier plan alors que les traders diversifient leurs investissements de l’or vers d’autres métaux précieux. Pendant ce temps, les analyses du marché des changes continuent avec des prévisions et des idées sur divers paires de devises. Des conseils sont fournis pour naviguer dans le paysage de trading et choisir les meilleurs courtiers pour le trading de devises en 2025. Avec l’affaiblissement du dollar américain, les stratégies dérivées devraient se concentrer sur cette faiblesse continue. L’outil CME FedWatch attribue maintenant 85 % de chances à une baisse de taux de la Réserve fédérale le 30 octobre, après le rapport sur l’inflation aux États-Unis de moins bonne qualité du mois dernier. Cela suggère que l’achat d’options de vente sur l’indice dollar (DXY) ou la vente de contrats à terme sur le dollar pourrait être une position clé pour les semaines à venir. Nous observons cela se produire dans les principales paires de devises, avec l’EUR/USD dépassant 1,1600. Étant donné que la Banque centrale européenne a maintenu les taux stables la semaine dernière, une divergence de politique devient claire, en faveur de l’euro. Les traders pourraient envisager d’acheter des options d’achat sur l’EUR/USD avec des prix d’exercice visant 1,1700 ou plus.Métaux précieux et volatilité
Le mouvement vers les métaux précieux se poursuit, mais la dynamique se déplace de l’or vers l’argent. Bien que les contrats à terme sur l’or atteignent des sommets records près de 4 200 dollars, l’indicateur RSI sur 14 jours est au-dessus de 78, signalant des conditions de surachat qui pourraient inciter à un repli à court terme. L’argent, en revanche, a surperformé l’or de plus de 6 % ce mois-ci, suggérant que les spreads d’options d’achat sur l’argent pourraient capter plus de potentiel de hausse alors qu’il rattrape son retard. La volatilité globale du marché augmente, ce qui devrait être une considération clé pour toute stratégie. L’indice de volatilité CBOE (VIX) a grimpé au-dessus de 22, un niveau que nous n’avons pas régulièrement vu depuis les tensions bancaires régionales début 2024. L’achat d’options d’achat sur le VIX ou l’utilisation d’options sur des ETF de marché larges comme le SPY pourrait servir de couverture utile contre des mouvements de marché inattendus. Le yen japonais montre une force notable, avec le croisement USD/JPY ayant du mal à maintenir un niveau au-dessus de 151,00. Nous pensons qu’une rupture soutenue en dessous de ce support psychologique est probable si la Fed signale un assouplissement supplémentaire. Les options de vente sur l’USD/JPY visant un mouvement vers le niveau 149,00 pourraient offrir un profil de risque-rendement favorable.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
