Les marchés se retournent après les propos de Trump
Les prix du pétrole ont aussi beaucoup bougé pendant la séance. Le pétrole WTI (référence américaine pour le pétrole brut) a chuté de 7,7 % sous 84 $ le baril après avoir atteint un plus haut de quatre ans au-dessus de 119 $ tard dimanche soir. Aucune déclaration officielle n’a été citée indiquant que l’Iran est prêt à ouvrir des discussions. Le rapport mentionnait aussi des propos attribués à des responsables iraniens rejetant un cessez-le-feu (arrêt temporaire des combats) qui permettrait aux États-Unis et à Israël de se réorganiser. Il affirmait que l’Iran a passé les dix derniers jours à perturber des systèmes radar (équipements qui détectent des objets à distance, comme des avions ou des missiles) utilisés par Israël, les États-Unis et des alliés arabes. En regardant la fin de 2025, la baisse brutale de la volatilité implicite (estimation, par le marché, des variations futures) a été le signal le plus rapide pour les traders (personnes qui achètent et vendent sur les marchés). On se souvient que l’indice de volatilité du CBOE, le VIX (indice qui mesure la peur/instabilité attendue sur le marché américain), est passé de plus de 40 à un peu plus de 20 en quelques jours après ces rumeurs de paix. Cela laisse penser que, dans les prochaines semaines, vendre des options chères (contrats donnant un droit d’achat ou de vente à un prix fixé) pourrait marcher si le calme continue, surtout des puts (options de vente) très loin du prix actuel sur le S&P 500. La chute du WTI de plus de 119 $ à moins de 84 $ a été une réaction claire aux espoirs de désescalade (baisse des tensions). Avec un pétrole autour du bas des 80 $ et des données récentes de l’EIA (agence américaine de l’énergie) montrant une hausse inattendue des stocks (quantités stockées), des positions à la baisse via des puts ou des put spreads (stratégie avec deux options de vente à des prix différents pour limiter le risque) sur des contrats à terme (contrats pour acheter/vendre plus tard à un prix fixé) sur le pétrole semblent prudentes. Mais tout nouveau titre sur un conflit dans le détroit d’Ormuz (passage maritime clé pour le pétrole) pourrait provoquer un retournement violent, donc des limites de perte strictes sont essentielles.Stratégies pour un calme fragile
Le rebond du NASDAQ et du S&P 500 a été important, mais il reposait sur un seul commentaire optimiste. Comme un cessez-le-feu officiel ne s’est jamais vraiment mis en place dans les mois suivants, il faut voir cela comme une paix fragile. Donc, les traders devraient protéger leurs positions longues en actions (positions qui gagnent si les cours montent) en achetant des puts de protection (assurance contre une baisse) ou en mettant en place des collars (montage qui combine une option de vente de protection et une option d’achat vendue pour réduire le coût) sur de grands indices comme le SPX (indice S&P 500). Il faut se rappeler que la hausse du marché reposait sur un indice, pas sur un accord confirmé avec l’Iran. Cette incertitude se voit dans les actions du secteur de la défense, qui ont fait environ 5 % moins bien que le marché global depuis début 2026. Cela suggère que des options d’achat (calls) sur des ETF (fonds cotés en Bourse qui suivent un panier d’actifs) orientés vers la consommation pourraient faire mieux que des puts sur des ETF de sociétés de défense si la situation géopolitique reste calme. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.
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