Tensions au Moyen-Orient et impact sur les marchés
Le pétrole WTI (pétrole brut américain) a prolongé la hausse de mercredi de plus de 1% à environ 91,50 $. Des prix du pétrole plus élevés peuvent peser sur les actions, car le coût de l’énergie peut réduire les profits des entreprises. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran n’a pas mené de discussions de cessez-le-feu avec les États-Unis et n’a pas l’intention de négocier, selon la télévision d’État iranienne. Le même média a cité un haut responsable affirmant que l’Iran ne mettrait fin à la guerre que lorsque ses propres conditions seraient remplies et qu’il maintiendrait des attaques dans la région jusque-là. Le Wall Street Journal a rapporté que les conditions de l’Iran incluent des garanties que la guerre ne reprendra pas, la fin des frappes israéliennes contre le Hezbollah (groupe armé et parti politique au Liban), aucune limite au programme de missiles iranien, et la reconnaissance de l’autorité de l’Iran sur le détroit d’Ormuz (passage maritime essentiel pour le transport mondial de pétrole). La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que Trump a averti que les attaques américaines augmenteraient si l’Iran n’acceptait pas un cessez-le-feu. Le refus d’un cessez-le-feu par l’Iran ajoute une forte incertitude sur les marchés. Cette tension géopolitique (conflit entre États et régions) pousse directement les prix du pétrole à la hausse, ce qui pèse sur les actions asiatiques. Pour les traders (personnes qui achètent et vendent sur les marchés), cela signifie que les variations rapides des prix seront le point principal à surveiller dans les prochaines semaines. Le pétrole brut WTI a grimpé de plus de 12% sur les deux dernières semaines, franchissant le niveau important de 90 $ pour la première fois depuis la fin de l’an dernier. Vu la position très ferme de l’Iran et les menaces de Washington, acheter des options d’achat (contrat qui donne le droit d’acheter à un prix fixé) sur des contrats à terme (contrats pour acheter ou vendre plus tard à un prix fixé) sur le WTI ou le Brent (pétrole de référence international) est une façon directe de miser sur cette escalade. Pour l’instant, la hausse semble favoriser clairement le pétrole.Stratégies de protection contre la volatilité des actions
Alors que l’indice VIX (indice qui mesure la nervosité du marché américain) est déjà monté à 24,5, on peut envisager d’acheter des options de vente (contrat qui donne le droit de vendre à un prix fixé) sur des indices d’actions comme le Nikkei 225 et le Hang Seng. Ces marchés sont très sensibles à la hausse des coûts de l’énergie, qui réduit les marges (part des profits) des entreprises. Cette approche peut limiter les pertes si la baisse des actions continue. On se souvient des secousses de marché au troisième trimestre 2025, quand des tensions similaires au Moyen-Orient ont provoqué un repli rapide de 5% des actions mondiales. Cette répétition historique soutient une stratégie en paire (acheter un actif et vendre un autre en même temps), par exemple acheter des contrats à terme sur le pétrole tout en vendant des contrats à terme sur un indice d’actions. Cela permet de profiter du lien inverse (quand l’un monte, l’autre baisse) observé actuellement. Les données de marché montrent une forte hausse de l’intérêt ouvert (nombre de contrats encore en cours) sur des options de vente très éloignées du prix actuel (options “hors de la monnaie”, qui ne valent pas grand-chose si le marché ne baisse pas beaucoup) sur l’indice Hang Seng, ce qui suggère que beaucoup se préparent déjà à de nouvelles baisses. Cette attitude défensive peut amplifier la baisse si les nouvelles géopolitiques ne s’améliorent pas. Il faut éviter de rester exposé aux actions sans protection dans ce contexte. Créez votre compte réel VT Markets et commencez à trader maintenant.
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