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Live Updates

18

Jul 2026
USD/JPY stable alors que l’avertissement de Katayama sur le yen s’estompe, tandis que les investisseurs particuliers se tournent vers les options sur JPY

Coup de ton à Tokyo, mais marché impassible : USD/JPY bouge à peine malgré la menace d’« action décisive ». Les particuliers se repositionnent sur JPY ; volatilité basse, puts USD/JPY attractifs.

18

Jul 2026
Les données de la CFTC montrent un léger repli des positions nettes vendeuses sur le yen, laissant les spéculateurs exposés à un potentiel « short squeeze »

Alerte yen : les shorts spéculatifs CFTC se desserrent à -122,7k contrats. Le biais reste vendeur, mais au-delà de -120k, le risque de short squeeze augmente, surtout si la BoJ surprend.

18

Jul 2026
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs sur le pétrole ont réduit leurs positions nettes longues, pénalisés par une production élevée et des craintes sur la demande

Alerte sur le brut : la CFTC montre un recul des positions nettes spéculatives à 62,7k (75,7k). Offre US record (13,2 Mb/j) et craintes de demande renforcent le risque baissier.

18

Jul 2026
Les données de la CFTC montrent un resserrement des positions nettes vendeuses sur la livre sterling, les spéculateurs réduisant leurs paris baissiers

Surprise sur la livre sterling : la CFTC montre un allègement net des paris baissiers des spéculateurs, les positions non commerciales passant à -71,3 k£ après -87,9 k£, signalant des rachats.

18

Jul 2026
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs sur l’or réduisent leurs positions nettes longues, suggérant une consolidation des prix à court terme.

Alerte sur l’or : les positions nettes longues spéculatives CFTC reculent à 186,7 k contrats (194,2 k). Retrait jugé modeste, propice à consolidation, opportunités d’achat via options, Fed accommodante.

18

Jul 2026
Les données de la CFTC montrent un recul des positions nettes vendeuses sur le S&P 500, à mesure que le positionnement se rapproche de la neutralité

Attention au « short cover » : la CFTC montre des positions nettes S&P 500 moins vendeuses, à -38,9k contrats contre -42,9k. Un risque baissier en reflux, favorable à des stratégies haussières.

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