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Les marchés guettent une hausse de la Fed, alors que la BoJ resserre, la BoE maintient le statu quo et que les marchés émergents divergent
Semaine décisive : les marchés pricent +25 pdb de la Fed, consommation US robuste mais immobilier sous pression. BoJ attendue hawkish, BoE en pause offensive. Stratégies : shorts SOFR, calls conso, puts builders, long JPY/vol, GBP/USD, EWZ, Nifty.
Le déficit budgétaire américain se réduit à 166,8 milliards de dollars en août, apaisant les craintes concernant l’offre de titres du Trésor
Surprise à Washington : le déficit budgétaire d’août tombe à 166,8 Mds$, loin des 404 Mds$ attendus. Moins d’émissions, détente potentielle des Treasuries, soutien aux actions et au dollar.
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs repassent acheteurs nets de yen, à mesure que le « carry trade » se dénoue
Alerte yen : la CFTC montre un retournement spectaculaire. Les spéculateurs passent de -92,2k à +10,8k sur le JPY, signalant un débouclage du carry trade et un potentiel haussier durable.
Les données de la CFTC montrent une légère hausse des positions nettes longues spéculatives sur l’or à 232 000 contrats
Le marché de l’or se réveille : selon la CFTC, les positions nettes non commerciales grimpent à 232K, contre 228,1K précédemment, signalant un léger renforcement du positionnement spéculatif.
Les données de la CFTC en Australie montrent un allègement des positions vendeuses nettes sur l’AUD à 34,9 k, contre 39,4 k
Surprise sur l’AUD : les positions nettes spéculatives CFTC se redressent de -39,4k à -34,9k. Le biais vendeur s’atténue, mais reste dominant : davantage de shorts que de longs.
