À retenir

• Les indices synthétiques sont des marchés créés par un algorithme (programme informatique) selon des règles de variation des prix définies à l’avance, sans suivre des actifs réels comme les actions, le marché des changes (forex), les matières premières ou les indices boursiers classiques.
• VT Markets propose 18 indices synthétiques répartis en trois catégories — CalmPulse, LiftTick & DipTick, et DriftLine — avec des comportements de prix différents.
• Les prix sont mis à jour chaque seconde, et le trading est possible 24h/24 et 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.
• Les exigences de marge (dépôt requis pour ouvrir une position) peuvent commencer à 0,50 USD. L’effet de levier (mécanisme permettant de contrôler une position plus grande avec un dépôt plus faible) varie selon le produit, de 100:1 à 7000:1.
• Les indices synthétiques sont accessibles via des serveurs dédiés MetaTrader 5 (MT5) et l’application VT Markets, pour les clients éligibles dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine.

Avis de disponibilité régionale : les indices synthétiques ne sont disponibles que pour les clients éligibles dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine (LATAM). La disponibilité des produits, l’effet de levier et les conditions de trading peuvent varier selon le pays, le type de compte et l’instrument.

Consultez les dernières spécifications produit sur MetaTrader 5 (MT5) ou l’application VT Markets avant de trader.

Les marchés traditionnels évoluent au gré des taux d’intérêt, des résultats d’entreprises, des données économiques et des événements géopolitiques.

Les indices synthétiques fonctionnent autrement.

Au lieu de répliquer des actifs réels, ils s’appuient sur des modèles mathématiques et probabilistes (règles chiffrées décrivant la fréquence et l’ampleur des mouvements) pour générer des variations de prix. Les traders peuvent ainsi choisir un « environnement » de trading selon la manière dont ils souhaitent que le prix bouge, plutôt que selon l’actif sous-jacent.

Par exemple : recherchent-ils une volatilité continue, des bonds soudains à la hausse ou à la baisse, ou des mouvements réguliers par paliers ?

VT Markets propose 18 indices synthétiques reposant sur trois modèles de variation des prix, adaptés à des approches d’analyse technique, de trading systématique (stratégie fondée sur des règles) et de trading algorithmique (stratégie exécutée par un programme).

Que sont les indices synthétiques ?

Les indices synthétiques sont des instruments financiers générés par algorithme, conçus pour reproduire différents types de mouvements de prix.

Contrairement à des indices classiques comme le NASDAQ 100 ou le Dow Jones Industrial Average, ils ne représentent pas un ensemble d’entreprises cotées et ne suivent pas d’actifs sous-jacents (actions, devises, matières premières).

Chaque indice synthétique suit un modèle de prix prédéfini, qui fixe notamment :

• La volatilité (ampleur des variations)
• La fréquence des mouvements
• La taille des variations de prix
• La probabilité de bonds soudains

Ces paramètres produisent des comportements de prix différents selon les indices synthétiques.

Indices synthétiques vs indices de marché traditionnels

Malgré le mot « indice », les indices synthétiques et les indices boursiers classiques sont construits différemment.

Les indices traditionnels suivent la performance d’un groupe d’entreprises cotées. Leur prix varie en fonction des résultats des sociétés, de la conjoncture, des taux, de la géopolitique et du sentiment de marché (l’humeur des investisseurs : optimisme ou prudence).

Les indices synthétiques ne suivent aucun actif financier. Leur prix est produit par des modèles mathématiques et probabilistes prédéfinis.

Principales différences :

Pourquoi trader des indices synthétiques ?

L’intérêt principal n’est pas seulement qu’ils sont générés par algorithme.

C’est la possibilité de choisir le « type » de mouvement de prix à trader.

Plutôt que d’attendre une séance de marché, une annonce ou un pic de volatilité, les indices synthétiques offrent des environnements prédéfinis accessibles en continu.

1. Trader 24h/24, 7j/7

Les indices synthétiques peuvent se trader en continu, week-ends et jours fériés inclus.

Comme les prix sont générés de manière autonome, le trading n’est pas limité par les horaires d’ouverture des places boursières.

2. Se concentrer sur le mouvement du prix, pas sur l’actualité

Les indices synthétiques ne sont pas directement liés à :

• Les publications économiques
• Les décisions des banques centrales
• Les résultats d’entreprises
• Les événements politiques
• Les évolutions géopolitiques
• Le sentiment de marché réel

Cela permet de se focaliser sur le comportement du prix, l’analyse technique et la stratégie, sans réaction directe aux nouvelles externes.

Cette indépendance ne rend pas le prix prévisible et n’élimine pas le risque : la direction future reste incertaine.

3. Choisir le comportement de prix à trader

Au lieu de choisir entre forex, or ou actions, il est possible de choisir entre différents types de mouvements :

• Des variations continues ? CalmPulse.
• Des bonds soudains à la hausse ou à la baisse ? LiftTick ou DipTick.
• Des mouvements par paliers fixes ? DriftLine.

4. Adaptés aux stratégies techniques, aux EA et au trading algorithmique

Les indices synthétiques peuvent convenir aux traders qui utilisent l’analyse technique, des stratégies systématiques (basées sur des règles) ou des stratégies automatisées.

Avec une mise à jour des prix chaque seconde et un marché ouvert en continu, il est possible d’exécuter des EA (Expert Advisors : robots de trading sur MetaTrader) et des algorithmes sans dépendre des séances de marché.

Chaque catégorie permet aussi d’observer comment une stratégie réagit à différents comportements :

• CalmPulse : tester une stratégie avec différents niveaux de volatilité
• LiftTick & DipTick : tester la réaction d’un robot à des bonds soudains (scénarios de stress)
• DriftLine : explorer des stratégies de grille (grid : ordres espacés à intervalles réguliers), de haute fréquence et systématiques dans un environnement à pas fixe

Important : un modèle de prix prédéfini ne rend pas l’avenir prévisible et ne garantit pas la performance d’un robot (EA) ou d’une stratégie algorithmique.

5. Démarrer avec des exigences de marge flexibles

La marge peut commencer à 0,50 USD, selon l’instrument, le volume, l’effet de levier et les conditions du compte.

L’effet de levier varie selon le produit, de 100:1 à 7000:1, selon les caractéristiques de l’indice synthétique.

Un levier élevé permet de contrôler une position plus grande avec moins de marge, mais il augmente aussi les gains et les pertes potentiels.

Quel indice synthétique trader ?

VT Markets propose 18 indices synthétiques répartis en trois catégories, chacune ayant ses propres caractéristiques de variation des prix.

Le plus simple est de partir du comportement de prix recherché :

Vous utilisez un EA (robot MetaTrader) ou un algorithme ? Il n’existe pas d’indice synthétique « idéal » pour le trading automatisé. Choisissez surtout le comportement de prix qui correspond au scénario que vous voulez faire subir à votre stratégie.

Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous ou cette page :

Symboles disponibles pour les indices synthétiques

Conditions de trading des indices synthétiques

Avant d’ouvrir une position, il faut connaître les règles propres aux indices synthétiques : marge, financement, exécution des ordres et règles de gestion des prix.

• Prix mis à jour chaque seconde : les cours des indices synthétiques VT Markets sont actualisés toutes les secondes.
• Financement overnight : une position conservée d’un jour à l’autre peut entraîner des frais de financement (coût de portage).
• Marge totale en cas de couverture (hedging)
  • La marge est calculée sur le volume total des positions à l’achat (long) et à la vente (short), et non sur la position nette (différence entre les deux).
  • Exemple : 3 lots à l’achat + 2 lots à la vente = marge calculée sur 5 lots
• Exécution « Fill or Kill » (FOK) : un ordre doit être exécuté immédiatement et en totalité, sinon il est annulé.

Risques à prendre en compte

Même avec des règles prédéfinies, la direction future du prix reste incertaine. Il faut intégrer les risques avant d’ouvrir une position.

Principaux risques :

• Risque lié à l’effet de levier : le levier augmente les gains potentiels, mais aussi les pertes.
• Mouvements rapides : certains indices (LiftTick, DipTick) peuvent connaître des variations brusques qui impactent rapidement une position.
• Risque de glissement (slippage) : en cas de mouvements rapides, le prix d’exécution peut différer du prix demandé.
• Comportement aléatoire : des règles prédéfinies ne garantissent pas un résultat prévisible ; le prix peut évoluer de façon inattendue.
• Risque de gestion de position : il faut tenir compte de la marge, des frais de financement et des conditions propres à chaque instrument.

Comment trader les indices synthétiques sur l’application VT Markets

Les clients éligibles peuvent accéder aux indices synthétiques et les trader via l’application VT Markets.

1. Connectez-vous à l’application VT Markets

Ouvrez l’application VT Markets et connectez-vous à votre compte de trading.

2. Choisissez votre instrument

Avant de trader, choisissez un comportement de prix adapté à votre approche. Par exemple :

• CalmPulse : volatilité continue
• LiftTick : bonds aléatoires à la hausse
• DipTick : bonds aléatoires à la baisse
• DriftLine : mouvements par paliers fixes

3. Recherchez un indice synthétique

Utilisez la barre de recherche pour saisir l’instrument à trader.

Par exemple, recherchez « CalmPulse » pour afficher les indices CalmPulse disponibles.

4. Sélectionnez Achat ou Vente

Ouvrez l’indice synthétique sélectionné et vérifiez le prix, la marge requise et les informations de trading.

Sélectionnez :

• Achat si vous anticipez une hausse
• Vente si vous anticipez une baisse

Avant de valider l’ordre, vérifiez la taille de position et les paramètres de l’ordre.

Foire aux questions

Que sont les indices synthétiques ?

Les indices synthétiques sont des marchés générés par algorithme, conçus pour reproduire différents types de mouvements de prix.

Ils ne suivent pas des actions, le forex (marché des devises), des matières premières ou des indices classiques. Les prix sont générés à partir de modèles mathématiques et probabilistes prédéfinis.

Pourquoi trader des indices synthétiques ?

Les indices synthétiques donnent accès 24h/24 et 7j/7 à des environnements de variation des prix définis à l’avance.

Il est possible de choisir une volatilité continue avec CalmPulse, des bonds aléatoires à la hausse ou à la baisse avec LiftTick et DipTick, ou des mouvements par paliers fixes avec DriftLine.

Leurs prix ne réagissent pas directement aux statistiques économiques, aux résultats d’entreprises ou au sentiment de marché, ce qui permet de se concentrer sur les mouvements générés par le modèle.

En quoi les indices synthétiques diffèrent-ils d’indices traditionnels comme le DJ30 et le NAS100 ?

Les indices traditionnels représentent des actifs réels, par exemple un panier d’actions cotées.

Les indices synthétiques ne représentent pas d’entreprises ni d’actifs sous-jacents. Leur prix est produit de manière autonome selon des modèles mathématiques et probabilistes.

Pourquoi les indices synthétiques peuvent-ils être tradés 24h/24, 7j/7 ?

Ils ne dépendent pas d’une bourse ou d’horaires d’ouverture. Les prix sont générés en continu selon des règles prédéfinies, ce qui permet de trader 24h/24 et 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.

Quelles conditions de trading s’appliquent aux indices synthétiques ?

Les conditions varient selon l’indice synthétique et peuvent inclure :

• Un effet de levier selon le produit, de 100:1 à 7000:1
• Une marge à partir de 0,50 USD
• Des frais de financement overnight (coût de portage) quotidiens
• Une exécution « Fill or Kill » (FOK) : exécuté immédiatement en totalité, sinon annulé
• Des limites de volume selon l’instrument et le sens (achat/vente)
• Des réinitialisations de prix possibles à des niveaux extrêmes prédéfinis

Qui peut trader les indices synthétiques avec VT Markets ?

Les indices synthétiques ne sont disponibles que pour les clients éligibles dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine.

La disponibilité dépend notamment du pays de résidence, du type de compte et des exigences réglementaires.

Quels indices synthétiques sont disponibles chez VT Markets ?

VT Markets propose 18 indices synthétiques en trois catégories :

• CalmPulse – indice à volatilité continue
• LiftTick & DipTick – indices à bonds (hausse/baisse)
• DriftLine – indice à paliers

Chaque catégorie suit un modèle de variation des prix différent.

Y a-t-il des frais de financement overnight sur les indices synthétiques ?

Oui. Les positions conservées d’un jour à l’autre sont soumises à des frais quotidiens.

Le montant est calculé à partir d’un taux annualisé et varie selon l’instrument et le sens de la position (achat/vente).

Comment la marge est-elle calculée en cas de couverture (hedging) sur indices synthétiques ?

La marge est calculée sur le volume total des positions à l’achat (long) et à la vente (short), et non uniquement sur la position nette.

Exemple :

3 lots à l’achat + 2 lots à la vente = marge calculée sur 5 lots

Quelle est la règle d’exécution des ordres pour les indices synthétiques ?

Les ordres sur indices synthétiques utilisent l’exécution Fill or Kill (FOK).

Si l’ordre ne peut pas être exécuté immédiatement et en totalité, il est annulé, au lieu d’être exécuté partiellement.

Les indices synthétiques sont-ils influencés par les nouvelles économiques ?

Non. Les indices synthétiques suivent des règles de prix prédéfinies et ne réagissent pas directement aux événements externes comme les statistiques économiques, les résultats d’entreprises ou le sentiment de marché.

Puis-je utiliser des EA ou le trading algorithmique avec les indices synthétiques ?

Oui. Les indices synthétiques offrent des environnements de prix utiles pour tester des robots (EA) et des stratégies automatisées.