Les données de la CFTC montrent que les positions nettes non commerciales sur l’AUD en Australie ont continué de s’enfoncer en territoire négatif, passant de -39,2 k à -44,2 k. Cette évolution indique un positionnement net vendeur plus important de la part de cette catégorie d’opérateurs que sur la période de référence précédente.
En termes absolus, la position nette s’est creusée de 5,0 k contrats par rapport au chiffre antérieur. La dernière lecture maintient le solde de l’AUD du côté baissier, tel que suivi dans le rapport hebdomadaire de positionnement de la CFTC.
Les spéculateurs renforcent leurs paris baissiers sur l’AUD
Nous observons un net basculement du sentiment de marché, les opérateurs spéculatifs augmentant leurs paris à la baisse contre le dollar australien. Les dernières données de la CFTC montrent que les positions nettes non commerciales ont davantage glissé en territoire négatif, à -44,2 k contrats contre -39,2 k précédemment. Ce regain de pessimisme suggère que les traders de dérivés devraient se préparer à une pression baissière persistante sur la devise dans les semaines à venir.
Cette faiblesse est étroitement liée à des statistiques décevantes en provenance de Chine, où la croissance des ventes au détail s’est récemment tassée autour de 2,7 %, pesant sur la demande d’exportations australiennes de matières premières. Parallèlement, les spéculations se multiplient quant à un éventuel ajustement du biais restrictif de la Banque de réserve d’Australie (RBA), alors que les pressions inflationnistes domestiques donnent des signes de stabilisation. Historiquement, lorsque les positions nettes vendeuses dépassent le seuil de -40 k, on observe souvent un test de niveaux de support plus bas sur l’AUD/USD au cours des trente jours suivants.
Stratégies de trading face à des risques baissiers croissants
Nous estimons que les traders devraient privilégier des ventes d’AUD/USD sur tout rebond de court terme vers des niveaux de résistance clés. L’achat d’options put hors de la monnaie, à échéance fin septembre 2026, offre un moyen à risque défini de tirer parti de ce potentiel mouvement baissier. Il demeure essentiel de conserver des tailles de position modestes, car toute annonce inattendue de plan de relance économique à Pékin pourrait déclencher un violent « short squeeze ».
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