EUR/USD et GBP/USD ont progressé, renforçant la perspective d’une nouvelle tendance haussière, tandis que les croisements en JPY ont été entraînés vers des supports clés avant de rebondir. L’USD/CAD testait 1,40, et les paires en CHF ont été repoussées sur des résistances majeures. L’indice du dollar américain a été décrit comme formant une figure de double sommet, les rendements marquant une pause après leurs récents mouvements.
Sur les matières premières, l’or a été présenté comme évoluant au sein d’une figure triangulaire, et les cryptomonnaies comme se trouvant à la croisée des chemins. Le contenu était proposé dans le cadre du « Daily Technical Update », un format vidéo de 15 à 20 minutes s’appuyant sur des graphiques en direct.
Paires majeures et indice du dollar à des niveaux charnières
Nous observons l’indice du dollar américain dessiner une figure nette de double sommet, ce qui suggère un point de retournement majeur que les traders sur dérivés doivent surveiller de près. Avec EUR/USD et GBP/USD qui cassent à la hausse dans ce qui ressemble à une nouvelle tendance haussière, il convient d’envisager un positionnement en faveur d’un affaiblissement supplémentaire du dollar. Les dernières données économiques montrent une inflation de la zone euro se maintenant autour de 2,5 %, ce qui réduit la pression sur la Banque centrale européenne pour procéder à des baisses de taux agressives, comparativement à la Réserve fédérale.
Dans le même temps, les paires en JPY ont rebondi après avoir touché des niveaux de support clés, offrant d’excellents configurations de risque/rendement à court terme. Il faut également suivre attentivement l’USD/CAD alors qu’il teste la lourde résistance psychologique de 1,40. Historiquement, les échecs sur ce seuil de 1,40 ont entraîné des retournements baissiers rapides, ce qui rend les spreads de puts baissiers (« bear put spreads ») attractifs pour les semaines à venir.
Figure de compression de l’or et moment décisif pour les cryptos
L’or se comprime actuellement au sein d’un triangle étroit, indiquant qu’une forte sortie de volatilité pourrait être imminente. Cette configuration technique est soutenue par des fondamentaux solides, les achats d’or des banques centrales mondiales continuant d’évoluer près de sommets historiques, à plus de 1 000 tonnes par an. Nous recommandons de négocier cette figure via des straddles sur options afin de profiter d’un mouvement marqué dans un sens comme dans l’autre.
Enfin, le marché des cryptomonnaies se trouve à un carrefour crucial, alors que les principaux actifs numériques testent des lignes de support essentielles établies sur plusieurs mois. Les rendements des Treasuries marquant une pause dans leur progression, les capitaux pourraient bientôt se redéployer vers les actifs risqués ou les valeurs refuge, selon le prochain déclencheur macroéconomique. Nous suggérons de réduire la taille des positions par rapport à l’habitude tant que ces niveaux techniques clés ne sont pas rompus et qu’une tendance claire ne se dessine pas.
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