AUD/USD a subi de nouvelles pressions vendeuses lors de la séance asiatique de lundi, mettant fin à une hausse de deux jours qui avait porté la paire jusqu’à 0,6950, un plus haut d’environ une semaine et demie inscrit vendredi. La paire évoluait autour de 0,6920, en baisse de 0,20% sur la journée, alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz ont renforcé la demande de valeurs refuges au profit du dollar américain (USD). La dynamique des prix s’est essoufflée sur le retracement de Fibonacci à 38,2% du rallye de novembre 2025 à mai 2026, après un rebond sur la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et sur le plus bas de trois mois de la semaine dernière, situé autour du retracement de 50%.
Les signaux de momentum restent contrastés. L’histogramme du MACD vient de repasser en territoire positif, tandis que le RSI se situe près de 39, suggérant une demande limitée après le repli. Un franchissement durable du niveau de Fibonacci à 38,2% proche de 0,6950 serait nécessaire pour ouvrir la voie vers le retracement de 23,6% à 0,7077. À la baisse, un premier support se situe sur la SMA 200 jours autour de 0,6869, puis sur le retracement de 50% vers 0,6851 ; en dessous, les prochains niveaux de Fibonacci ressortent à 0,6750 puis 0,6607, avant une base plus large proche de 0,6424.
Dynamique actuelle du marché et niveaux clés
Au vu de la situation actuelle au 6 juillet 2026, le dollar australien bute sur une résistance autour de 0,6950. La récente fermeté du dollar américain, alimentée par les tensions géopolitiques, plafonne la reprise de l’Aussie. À ce stade, nous restons prudents à l’idée d’initier de nouvelles positions longues.
Nous estimons qu’il est trop tôt pour se positionner sur un mouvement haussier significatif. Une cassure franche au-dessus de 0,6950 constituerait notre signal pour envisager l’achat d’options d’achat (calls), en visant la prochaine résistance vers 0,7077. Ce scénario devrait toutefois composer avec un vent contraire lié au repli des prix du minerai de fer, récemment repassés sous 100 dollars la tonne sur fond d’inquiétudes concernant la demande chinoise.
À la baisse, nous surveillons de très près le support situé autour de la moyenne mobile à 200 jours à 0,6869. Les dernières données d’inflation américaine, ressorties à 3,4%, laissent penser que la Réserve fédérale maintiendra une ligne ferme, ce qui soutient le dollar. Une rupture nette de ce support nous inciterait à acheter des options de vente (puts), car elle pourrait signaler une glissade plus marquée vers 0,6750.
Stratégies options et contexte historique
L’indécision actuelle rend les stratégies sur options particulièrement pertinentes. Avec une Banque de réserve d’Australie maintenant son taux directeur à 4,35% tandis que son homologue américaine conserve un biais plus restrictif, un straddle acheteur pourrait s’avérer efficace. Cette stratégie, qui consiste à acheter simultanément un call et un put, permettrait de tirer parti d’une sortie de range significative dans un sens comme dans l’autre.
Historiquement, le troisième trimestre est souvent propice à des mouvements marqués sur le marché des changes. En observant des périodes comparables, une divergence de politique monétaire entre banques centrales a fréquemment débouché sur des tendances durables une fois un niveau technique clé franchi. Nous resterons donc agiles, une sortie de la zone de fluctuation actuelle pouvant intervenir rapidement dans les prochaines semaines.
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