Broadcom Inc. a publié ses résultats après la clôture la veille, avec un bénéfice par action (BPA, c’est‑à‑dire le profit par action) supérieur aux prévisions de 0,93 % et un chiffre d’affaires (revenus de l’entreprise) supérieur de 0,28 %. Le cours de l’action a grimpé de plus de 5 % au début de la séance, puis a ralenti vers une hausse d’environ 3 % en milieu de journée. Le mouvement des prix reste dans une figure appelée « drapeau haussier » (une courte pause après une forte hausse) qui a commencé par un rallye (hausse rapide) depuis le point bas du 4 février. Depuis cette hausse, le prix évolue à plat à légèrement en baisse, formant la partie « drapeau ». Un niveau clé pour une possible cassure (passage net au‑dessus d’un niveau) est 338,43 $, ce qui correspond à la ligne de tendance baissière (ligne reliant des sommets de plus en plus bas) en haut du drapeau. Une clôture journalière (prix de fin de journée) au‑dessus de 338,43 $ indiquerait que la phase de pause pourrait être finie et qu’une nouvelle hausse pourrait commencer. Le support (zone où le prix a tendance à arrêter de baisser) se situe autour d’une zone de « double plancher » (deux zones de creux proches) sous les prix actuels. Une première couche est le plus bas du 4 février à 295,30 $, et une autre est la limite basse d’un canal haussier (deux lignes parallèles qui encadrent une tendance à la hausse). Une clôture sous 295,30 $ annulerait le scénario du drapeau haussier. Les niveaux clés sont une résistance (zone où le prix a du mal à monter) à 338,43 $ et un support à 295,30 $, avec une tendance à court terme haussière mais en pause. Les perspectives fortes, portées par la demande liée à l’IA (intelligence artificielle), sont l’élément central. Broadcom est en phase de pause après une forte hausse, ce qui forme un drapeau haussier. Cette configuration offre un point de repère clair aux traders (personnes qui achètent et vendent pour des mouvements de prix) qui surveillent le prochain grand mouvement. Le niveau critique à suivre est une clôture journalière au‑dessus de 338,43 $. Un passage net au‑dessus de cette résistance serait un signal pour envisager l’achat d’options d’achat (« call », un contrat qui donne le droit d’acheter l’action à un prix fixé) avec des échéances (date de fin du contrat) fin avril ou mai 2026, afin de profiter d’une poursuite de la hausse. On a vu des mouvements très rapides sur des actions liées à l’IA fin 2025 après des phases de pause, et des données récentes indiquent que les dépenses des entreprises en IA devraient augmenter de 35 % d’un trimestre à l’autre (quarter‑over‑quarter, comparaison avec le trimestre précédent). À l’inverse, le « double plancher » de support autour de 295,30 $ est le seuil à ne pas casser. Une baisse sous ce niveau annulerait le scénario haussier et signalerait un possible changement de tendance à plus long terme. Cela pourrait déclencher une recherche d’options de vente (« put », un contrat qui donne le droit de vendre l’action à un prix fixé), car l’échec d’une figure solide mène souvent à une baisse plus rapide. Compte tenu des fortes variations après les résultats, la volatilité implicite (estimation, intégrée dans le prix des options, des variations futures) des options AVGO est probablement élevée. Cela rend des stratégies comme le « bull call spread » (écart haussier avec calls : acheter un call à un prix d’exercice plus bas et vendre un call à un prix d’exercice plus haut) intéressantes, car elles réduisent le coût d’entrée. Les primes d’options (prix payé pour acheter l’option) sur de grandes valeurs technologiques ont souvent bondi de plus de 20 % après les résultats cette année, ce qui rend les stratégies en « spread » (combinaison d’options achetées et vendues) plus économes en capital. Pour ceux qui pensent qu’un mouvement important est proche mais ne savent pas dans quel sens, cette pause serrée est adaptée à un « long straddle » (acheter un call et un put en même temps) afin de profiter d’un grand mouvement au‑delà du coût total payé. Avec l’action coincée entre deux niveaux techniques majeurs, la probabilité d’un mouvement brusque avec hausse de volatilité augmente.

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