Le Bitcoin a franchi la zone de résistance à 74 000 $ (niveau où le prix a souvent du mal à monter) et la structure à court terme (lecture du mouvement récent des prix) vise 76 000–77 000 $. La projection de long terme en Vague 5 (5e phase d’une analyse en « vagues » qui décrit des cycles de hausse et de baisse) dessine un potentiel de hausse vers 126 000 $ et plus. L’or et l’argent sont décrits comme restant en tendance baissière (prix orientés à la baisse), avec l’or qui bute sur une résistance à 5 250–5 275. Le scénario de baisse est tracé vers 5 000, avec d’autres zones de soutien (niveaux où des achats peuvent freiner la baisse) à 4 800–4 850.

Contexte actuel du marché et appétit pour le risque

Le Nifty 50 est montré en consolidation (phase de pause, sans direction nette), avec un support à 24 300 et une zone de support plus large de 24 300–24 650. Un plan pour la prochaine séance couvre les cas d’ouverture en gap haussier (ouverture au-dessus du cours de clôture précédent) et des objectifs de hausse. Le Bank Nifty est présenté comme proche d’une cassure au-dessus de 59 000 (dépassement clair d’un niveau), avec un mouvement visé vers 60 000–60 500 via des extensions de Fibonacci de Vague 3 (méthode utilisant des ratios fréquents pour projeter une cible de prix pendant une phase de hausse). Un plan pour la prochaine séance liste les déclencheurs de cassure. Tata Steel est décrit avec une structure visant une zone d’offre 200–205 (zone où des vendeurs peuvent réapparaître), avec une feuille de route pour la prochaine séance. Kalyan Jewellers est évaluée comme étant en phase corrective (repli temporaire dans une tendance plus large), avec une résistance à 615. La chronologie de la vidéo va de 00:00 à 23:58 et comprend une section à 17:05 sur une corrélation crypto–actions (évolution liée entre deux marchés) et une structure en biseau (figure de prix qui se resserre, pouvant annoncer une sortie). L’auteur est Abhishek H. Singh (WaveTalks), décrit comme ayant plus de dix ans d’expérience en théorie des vagues d’Elliott (méthode d’analyse basée sur des cycles psychologiques du marché).

Plan de trading sur produits dérivés pour la prochaine phase

Avec le Bitcoin qui consolide maintenant autour de 115 000 $ (phase de pause autour d’un niveau), la projection macro en Vague 5 vers 126 000 $ que nous avions tracée en 2025 semble en cours. La capitalisation totale du marché crypto (valeur totale de toutes les cryptos) a récemment dépassé 4 000 milliards $ pour la première fois, signalant un fort appétit pour le risque (préférence des investisseurs pour des actifs plus risqués) qui déborde des actifs numériques. Les traders de produits dérivés (instruments dont la valeur dépend d’un actif, comme les options et les contrats à terme) doivent surveiller cette corrélation, car la poursuite de la force des cryptos pourrait soutenir une nouvelle hausse des actions. En regardant en arrière, la consolidation du Nifty 50 autour du support 24 300 en 2025 a été la base clé du mouvement actuel vers 29 000. Maintenant que l’indice tient au-dessus de 28 500, la volatilité implicite (volatilité attendue par le marché, intégrée dans le prix des options) a diminué, comme on le voit avec l’India VIX (indice qui mesure la peur/la volatilité attendue) passé sous 14 la semaine dernière. Les traders peuvent envisager d’acheter les replis et d’utiliser des spreads de calls (stratégie options: acheter un call et vendre un call plus haut pour réduire le coût) pour viser des niveaux plus élevés, car la structure reste haussière. La cassure attendue du Bank Nifty au-dessus de 59 000 l’an dernier a déclenché sa forte hausse, qui teste maintenant 68 000. Des données montrant que la croissance du crédit des banques privées atteint 18 % sur un an (comparaison année sur année) pour le trimestre terminé en décembre 2025 soutiennent cette dynamique. Des positions longues (parier sur la hausse) sur les contrats à terme Bank Nifty (futures: engagement d’acheter/vendre plus tard à un prix fixé) ou des spreads de calls haussiers semblent favorables, avec pour objectif le prochain niveau psychologique (niveau rond, souvent surveillé) de 70 000. Les métaux précieux donnent une image plus nuancée. Même si l’or a suivi la trajectoire baissière vers 5 000 en 2025, une inflation mondiale persistante (hausse générale des prix), à 3,5 % en janvier 2026, apporte maintenant du soutien. Cela indique que les positions vendeuses (parier sur la baisse) deviennent plus risquées, et les traders peuvent envisager des puts de protection (options de vente servant d’assurance contre une baisse) sur des positions actions ou de petites positions acheteuses sur des contrats à terme or pour se couvrir. Sur certaines actions, Tata Steel a testé puis dépassé la zone d’offre 200–205 fin l’an dernier, portée par l’effort public sur les infrastructures. Le titre construit maintenant une base pour sa prochaine hausse, ce qui en fait un candidat pour des calls couverts (stratégie: détenir l’action et vendre des calls pour encaisser une prime) afin de générer un revenu en attendant la prochaine cassure. Des données récentes sur la production industrielle montrent une hausse solide de 6 %, ce qui soutient le scénario favorable pour le secteur des métaux. Kalyan Jewellers, restée en phase corrective une grande partie de 2025, a finalement franchi sa résistance clé à 615 au dernier trimestre. Cette cassure accélère, soutenue par de fortes ventes de la saison des festivals au début de 2026. Les traders de dérivés peuvent y voir un mouvement de rattrapage (un actif qui rejoint la performance du marché), avec des opportunités via des options d’achat (calls: droit d’acheter à un prix fixé) alors que le titre tente de combler l’écart de performance avec le marché au sens large.

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