Gains des Actions Technologiques
Les actions technologiques ont connu des gains, avec Nvidia en hausse de 4,16 %, Broadcom de 9,43 % et AMD de 3,58 %. D’autres hausses notables incluent Arm à 7,40 %, GameStop Corp à 5,26 %, Taiwan Semiconductor à 4,76 % et Super Micro Computer à 4,56 %. Les rendements des bons du Trésor américain ont diminué en prévision d’une vente aux enchères de bons à 10 ans. Le rendement à 2 ans a chuté à 3,527 %, à 5 ans à 3,581 %, à 10 ans à 4,047 % et à 30 ans à 4,698 %. Dans les matières premières, le pétrole brut a augmenté de 1,23 $ pour atteindre 63,86 $, l’or a augmenté de 23,90 $ pour atteindre 3 647,56 $, et le Bitcoin a grimpé de 2 388 $, atteignant 113 919 $. Le puissant rallye dans les actions technologiques, en particulier dans les semi-conducteurs comme Nvidia et Broadcom, suggère de maintenir une exposition haussière au NASDAQ 100. Acheter des options d’achat à court terme sur des fonds négociés en bourse axés sur la technologie peut capter cet élan ascendant. Étant donné les prévisions solides d’Oracle, cette force spécifique au secteur semble prête à se poursuivre pour les prochaines semaines. Cependant, la divergence entre le NASDAQ en hausse et le Dow Jones Industrial Average en baisse indique un marché rétréci. Ce schisme, où la technologie surpasse l’industrie, a été un thème récurrent depuis le boom de l’IA de 2023-2024, précédant souvent une volatilité plus large du marché. Nous devrions envisager d’acheter des options de vente sur des ETF industriels ou de petites capitalisations pour nous protéger contre la faiblesse en dehors du secteur technologique.Opportunités pour les Transactions de Volatilité
Ce schisme de marché crée des opportunités pour les transactions de volatilité, car le VIX a augmenté et a récemment atteint 19. Une stratégie de paires, prenant long sur les contrats à terme NASDAQ et court sur les contrats à terme Dow, pourrait jouer efficacement cette divergence. Cette stratégie profite de la surperformance relative de la technologie par rapport aux actions plus anciennes, liées à l’économie. La baisse des rendements des bons du Trésor américain, même avec la hausse du pétrole, indique des préoccupations croissantes concernant la croissance économique. Les récentes déclarations de la Fed ont laissé entendre une pause, et le rapport CPI d’août de la semaine dernière a montré que l’inflation de base reste obstinément élevée à 3,8 %. Nous pouvons utiliser des options sur des ETF de bons du Trésor à long terme pour parier que les rendements vont encore diminuer si le marché continue à anticiper un ralentissement économique. La montée de l’or à plus de 3 600 $ l’once, aux côtés d’une augmentation du prix du Bitcoin, montre que les traders cherchent activement des protections contre l’inflation et des valeurs alternatives. Cette demande devrait persister tant que l’inflation reste une préoccupation. Nous pouvons utiliser des options d’achat sur des ETF d’or et de pétrole pour profiter de cette tendance claire dans les matières premières. En Europe, les performances mitigées avec le DAX allemand en baisse tandis que l’Ibex espagnol progresse suggèrent une perspective fragmentée. Il serait judicieux d’éviter les paris sur des indices européens larges. Au lieu de cela, nous pourrions utiliser des produits dérivés pour isoler les tendances spécifiques à chaque pays, comme par exemple vendre le DAX, riche en exportations, tout en restant neutre sur les marchés du sud de l’Europe.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
