Rumeurs Virales et Réactions du Marché
Ces paris ont augmenté suite à des rumeurs virales sur X concernant la mort de Trump, alimentées par son absence temporaire d’apparitions publiques et des photos de sa main meurtrie. La Maison Blanche a expliqué les marques comme étant un problème circulatoire, et Trump a contrecarré les rumeurs en affirmant qu’il ne s’était “jamais senti aussi bien” et qu’il était apparu sur son terrain de golf. Malgré ces assurances, le volume de transactions reste élevé, avec Polymarket voyant plus de 500 000 $ en échanges, et Kalshi connaissant une activité similaire. Nous voyons une spéculation sur la santé du président créer un petit marché actif pour les contrats d’événements. Bien que ces marchés de prédiction évaluent les chances d’un départ anticipé avant 2026 comme faibles, entre 6% et 10%, le volume de transactions significatif de plus de 500 000 $ suggère une préoccupation notable. Ce genre de chatter, même s’il est basé sur des rumeurs, peut être un indicateur en avance d’anxiété plus large sur le marché.Opportunités pour les Traders en Dérivés
Pour les traders de dérivés, cela représente une opportunité d’acheter une protection bon marché contre une poussée soudaine de volatilité. Nous pouvons revenir au début d’octobre 2020, lorsque le VIX a bondi de plus de 15% dans les transactions avant le marché après l’annonce du diagnostic COVID-19 du Président Trump. Avec le VIX actuellement à un niveau relativement calme de 16, l’achat d’options d’achat du VIX hors de la monnaie qui expirent en octobre ou en novembre pourrait être une couverture rentable contre un événement de choc similaire. Ce risque à faible probabilité et fort impact peut également être couvert en utilisant des options sur des indices majeurs comme le S&P 500. Étant donné que le marché assimile déjà un rapport sur l’emploi d’août 2025 légèrement plus faible que prévu, qui a montré un ralentissement de la croissance des emplois à 155 000, il peut être plus sensible aux chocs politiques. L’achat de spreads de vente sur le SPX est une manière définie de se positionner pour un potentiel déclin sans s’engager dans une perspective entièrement baissière. Certains secteurs seront plus sensibles à cette incertitude politique spécifique que d’autres. Nous devons examiner la volatilité implicite dans des secteurs comme la santé, la défense et les industries réglementées qui ont bien performé sous les politiques de l’administration actuelle. Si la volatilité implicite sur les ETF de ces secteurs est toujours faible, cela pourrait être une opportunité d’acheter des options de vente ou de vendre des spreads d’options d’achat en tant que commerce de valeur relative par rapport au marché plus large. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
