Impact économique potentiel
Il semble renouveler ces menaces après une récente pause. Son approche consiste à rendre difficile le commerce pétrolier avec la Russie, afin de réduire les revenus pétroliers de la Russie qui financent le conflit. La menace renouvelée de sanctions introduit une incertitude significative sur les marchés de l’énergie, que nous voyons se refléter presque immédiatement dans les prix. La volatilité implicite sur les options sur le brut augmente, l’indice de volatilité du pétrole brut Cboe (OVX) montrant une hausse de plus de 12 % au cours des 48 dernières heures. Cela suggère que les traders se préparent à des variations de prix importantes dans les semaines à venir, s’éloignant du calme relatif début août 2025. Nous devons anticiper une pression à la hausse sur les prix du pétrole, car toute sanction viserait la capacité de la Russie à exporter son brut. La Russie fournit actuellement plus de 9 millions de barils par jour au marché mondial, et même une perturbation partielle resserrerait considérablement l’offre, selon les derniers rapports de l’EIA. Cela rend la préparation pour des prix plus élevés par l’intermédiaire de dérivés une stratégie principale.Stratégies pour les traders
Rappelons-nous le choc des prix en 2022 lorsque les sanctions ont d’abord touché l’énergie russe, faisant grimper le brut WTI bien au-dessus de 120 $ le baril. Bien que le marché se soit depuis adapté, ce précédent est un facteur majeur qui empêche les traders de miser à la baisse sur le pétrole. Cette hausse historique est la raison pour laquelle nous voyons déjà les contrats à terme WTI pour une livraison en octobre tester le niveau de résistance de 90 $. Étant donné l’augmentation de la volatilité, il devient coûteux d’acheter simplement des options d’achat. Nous pensons qu’une meilleure approche est d’utiliser des spreads d’options d’achat haussiers sur le Brent ou le WTI, ce qui nous permet de parier sur des prix en hausse tout en définissant notre risque et en abaissant le coût d’entrée. Les traders s’engagent déjà dans les contrats d’octobre et de novembre, en se concentrant sur des prix d’exercice entre 95 $ et 105 $. Cependant, nous devons également considérer la possibilité qu’il s’agisse simplement de manœuvres diplomatiques, comme nous l’avons vu après la réunion en Alaska. Une avancée soudaine ou un signe que ce n’est qu’un bluff entraînerait une forte chute des prix du brut. Par conséquent, détenir quelques options de vente bon marché, en dehors de la monnaie, pourrait servir de protection précieuse contre un retournement soudain. Créez votre compte VT Markets en direct et commencez à trader maintenant.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
