Prochain Rapport sur l’Emploi aux États-Unis
Dans l’ensemble, les marchés restent prudents en attendant des indicateurs économiques clés, comme le rapport sur l’emploi aux États-Unis du 5 septembre. Ce rapport est crucial pour les décisions futures des banques centrales, alors que le sentiment du marché demeure vigilant. Étant donné la forte probabilité d’une baisse de taux de la Fed, nous considérons le rapport sur l’emploi américain du 5 septembre comme l’événement principal des deux prochaines semaines. Le marché anticipe une chance de 83 % de réduction, donc toute déviation majeure des données d’emploi pourrait provoquer une volatilité significative. Cela suggère que les stratégies d’options sur les indices et les devises pourraient être précieuses pour négocier les fluctuations de prix attendues autour de cette publication. Le VIX, actuellement échangé à un niveau relativement bas de 16,5, devrait grimper à l’approche des chiffres de l’emploi, un schéma observé à plusieurs reprises lors de l’incertitude du cycle de hausse de taux de 2022-2023. Les traders doivent s’attendre à cette hausse de la volatilité implicite, rendant plus coûteux les nouveaux échanges d’options à mesure que l’événement approche. Agir plus tôt pourrait être plus rentable pour se positionner autour de ce point de données clé.Opportunités de Marché
La force actuelle du dollar semble être une pause temporaire plutôt qu’un retournement. Un rapport sur l’emploi décevant, tombant peut-être sous la barre des 150 000, confirmerait probablement la voie accommodante et ferait à nouveau baisser le dollar. Nous surveillons donc les opportunités d’entrer dans des positions à la hausse sur des paires comme l’EUR/USD en utilisant des options d’achat, en particulier autour du niveau clé de 1,1700. Pour les actions, la lenteur actuelle des contrats à terme S&P 500 présente une opportunité d’achat potentielle avant la prochaine hausse. Si les données du marché du travail sont faibles, confirmant la baisse, cela pourrait déclencher un rallye en signalant le début d’un cycle d’assouplissement, ce qui a historiquement été favorable pour les actions comme vu en 2019. Nous examinons des spreads d’options d’achat sur le S&P 500 pour se positionner pour ce potentiel relèvement avec un risque défini. Dans le domaine des cryptomonnaies, nous sommes prudents alors que le Bitcoin teste sa moyenne mobile à 100 jours près de 110 000 $ pour la première fois en mois. Une rupture en dessous de ce niveau technique clé pourrait déclencher une vente plus importante, car les systèmes de trading automatisés réagiraient. Les traders de dérivés pourraient envisager d’acheter des options de vente pour couvrir leurs positions longues ou spéculer sur un nouvel abaissement.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
