Prochaine décision de taux de la Réserve fédérale
L’attention est portée sur la prochaine décision de la Réserve fédérale concernant les taux, avec des attentes pour que les taux demeurent entre 4.25% et 4.50%. La prise de bénéfices est un facteur potentiel pour le recul de l’AUD/USD. La paire se trouve actuellement dans un coin ascendant, ne réussissant pas à dépasser la résistance, ce qui suggère d’éventuelles baisses supplémentaires. Le support se situe autour de 0.6550, avec d’autres niveaux à la moyenne mobile sur 50 jours de 0.6508 et le plus bas de juillet de 0.6454. Une clôture au-dessus de 0.6625 pourrait conduire à une rupture, ciblant le sommet de novembre de 0.6687. Le dollar américain reste influent dans le commerce mondial, représentant plus de 88% du volume des transactions sur le marché des changes. Les décisions de la Réserve fédérale concernant la politique monétaire, les taux d’intérêt et la réduction d’actifs impactent considérablement sa valeur, entraînant souvent des fluctuations. La réduction quantitative tend à soutenir la force du dollar américain.Positions et stratégies baissières
Étant donné le recul du dollar australien, il est conseillé aux traders de considérer des positions baissières via des produits dérivés. L’incapacité de maintenir un niveau au-dessus de 0.6600, combinée à la hausse des rendements des obligations du Trésor américain, signale un potentiel de baisse supplémentaire. L’achat d’options de vente avec des prix d’exercice en dessous du support actuel de 0.6550 pourrait être une manière directe de profiter de cette baisse anticipée. La force du dollar est soutenue par des données réelles, alors que le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se maintient au-dessus de 4.2%, rendant les actifs en dollars plus attirants. Les garanties sur la politique de la Réserve fédérale, comme celles mentionnées en relation avec les opinions de l’ancien président, réduisent l’incertitude politique et renforcent l’attrait du dollar. Les discussions commerciales à venir avec des responsables chinois et de l’UE devraient également introduire de la volatilité qui peut être gérée avec des options. Toutefois, il est important de surveiller les signaux contradictoires, car l’indicateur de l’inflation en Australie pour le mois d’avril a augmenté de manière inattendue à 3.6%, ce qui pourrait obliger la Banque de réserve d’Australie à maintenir une position ferme. Cela pourrait limiter la baisse de la paire, rendant des stratégies comme le bear put spread un choix prudent pour limiter les risques tout en visant une légère baisse. Cette stratégie consiste à acheter une option de vente avec un prix d’exercice plus élevé et vendre une option de vente avec un prix d’exercice plus bas pour réduire le coût initial. Le modèle de coin ascendant du graphique suggère qu’un mouvement décisif approche. Nous considérons la moyenne mobile sur 50 jours autour de 0.6508 comme un objectif principal pour les positions baissières. Historiquement, lorsque la Fed maintient des taux d’intérêt élevés alors que d’autres banques centrales hésitent, le dollar en bénéficie, un modèle que nous observons à nouveau. Pour se préparer à un retournement potentiel, nous pouvons aussi placer un petit trade spéculatif. Une clôture au-dessus de la résistance clé de 0.6625 invaliderait les perspectives baissières. Pour se couvrir contre cela, ou pour jouer une rupture, les traders pourraient acheter des options d’achat hors de la monnaie avec un prix d’exercice près du sommet de novembre de 0.6687. Le sentiment général du marché est actuellement aligné avec notre perspective. Les récents rapports de l’engagement des traders (CFTC) montrent que les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette vendeuse sur le dollar australien. Cela confirme que les investisseurs institutionnels parient sur une faiblesse supplémentaire par rapport à son homologue américain.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
