Le rapport de Baker Hughes montre une diminution de 7 foreuses pétrolières, portant le nombre total à 415. Les foreuses de gaz ont augmenté de 5, totalisant 122, ce qui se traduit par une perte nette de 2 foreuses globalement, avec un total combiné maintenant à 542.
Le prix du pétrole brut est actuellement de 65,42 $, représentant une baisse de 0,61 $. Au cours de la semaine de négociation, le pétrole a testé sa moyenne mobile sur 100 jours, qui est maintenant à 64,91 $.
Le prix le plus bas de la semaine a été enregistré à 64,76 $ mercredi. Cependant, le marché n’a pas pu maintenir des niveaux inférieurs à la moyenne mobile sur 100 jours.
Globalement, au cours de la semaine de négociation, les prix du pétrole brut ont connu une baisse de 0,63 $, soit 0,96 %, par rapport à ces niveaux de marché.
Nous considérons la baisse signalée de sept foreuses pétrolières comme un indicateur positif pour les prix du brut. La diminution à un total de 415 foreuses actives indique que les producteurs américains restent disciplinés et ne poursuivent pas agressivement des prix plus élevés avec de nouveaux forages. Cette retenue suggère que la croissance future de la production sera limitée.
Historiquement, le nombre actuel de foreuses est exceptionnellement bas. Pour donner une idée, juste avant la pandémie au début de 2020, le nombre dépassait 670, montrant à quel point les foreurs sont réticents à augmenter leur activité malgré un environnement de prix beaucoup plus favorable. Cette approche disciplinée devrait continuer à resserrer l’équilibre entre l’offre et la demande dans les mois à venir.
Cette vision est renforcée par des données gouvernementales récentes. L’Administration de l’information sur l’énergie des États-Unis (EIA) a récemment signalé une baisse significative des stocks de pétrole brut commercial, avec des stocks diminuant de 7,9 millions de barils. Cette diminution plus importante que prévu montre que la demande dépasse déjà l’offre actuelle, une tendance qu’une diminution du nombre de foreuses ne fera qu’accélérer.
Comme l’analyse de Michalowski le souligne, le prix a trouvé un fort soutien technique à sa moyenne mobile sur 100 jours. L’incapacité à descendre sous le niveau de 64,76 $ indique que les acheteurs interviennent lors des baisses, créant un solide support pour le marché. Cette force technique face à la diminution du nombre de foreuses présente une opportunité claire.
Étant donné ces facteurs, nous croyons que les traders de dérivés devraient envisager d’établir des positions haussières. L’achat d’options d’achat hors de la monnaie ou la mise en œuvre de spreads haussiers pour les mois à venir permettrait aux traders de profiter des augmentations de prix prévues. Ces stratégies offrent un moyen à risque défini de réaliser des bénéfices si le pétrole brut remonte à partir de ce soutien technique et de ce resserrement fondamental.
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