Les actions de Nvidia continuent d’augmenter, dépassant l’ancienne clôture record de 173,00 $ du 17 juillet, négociant désormais près de 173,10 $. Plus tôt cette semaine, les actions ont subi une baisse, chutant de 173,17 $ à 164,58 $, avant que des acheteurs n’interviennent près des moyennes mobiles, entraînant un rebond.
Le graphique horaire montre un modèle où les baisses trouvent systématiquement un support à la moyenne mobile sur 50 heures ou, si elle est franchie, à la moyenne mobile sur 100 heures. Ces moyennes fournissent un guide pour les traders, maintenant une perspective optimiste tant que les prix restent au-dessus d’elles.
Pour les traders, reconnaître les changements de tendance est essentiel. La tendance haussière persiste tant que les prix sont au-dessus de ces moyennes mobiles ; une chute en dessous suggérerait un changement vers un outlook pessimiste à court terme. L’analyse souligne l’importance de comprendre le risque plutôt que de poursuivre de potentielles récompenses, en se concentrant sur le moment de reconsidérer les positions si les niveaux de support faiblissent.
Sur la base de la tendance haussière continue, nous voyons l’occasion d’utiliser des dérivés pour gérer le risque tout en participant aux gains. Avec l’action ayant grimpé de plus de 150 % depuis le début de l’année, il est clé d’utiliser les moyennes mobiles comme guide pour la structure des transactions. Cela nous permet de rester dans la tendance tout en ayant un signal clair pour sortir.
En suivant le modèle établi de baisses trouvant support, nous croyons que vendre des puts sécurisés par de la liquidité ou des spreads de crédit sur puts est une approche judicieuse. En fixant le prix d’exercice court près de la moyenne mobile sur 50 heures ou 100 heures, nous pouvons collecter une prime tout en définissant notre risque avec précision. Cette stratégie bénéficie d’un rebond des prix, d’une stagnation ou même d’une légère baisse, tant que cela reste au-dessus de notre niveau choisi.
Nous devons prêter une attention particulière au prochain rapport de résultats prévu fin août, qui provoquera une augmentation de la volatilité implicite. Cela rend l’achat d’options plus coûteux, mais crée un environnement favorable pour vendre de la prime, car la volatilité s’effondrera immédiatement après l’annonce. Historiquement, le mouvement de l’action après les résultats est souvent inférieur à ce que les marchés d’options anticipent, récompensant ceux qui ont vendu la prime élevée.
L’analyse souligne correctement qu’une rupture en dessous des moyennes mobiles inverserait la tendance à la baisse. Pour les traders de dérivés, cela est un signal clair pour clôturer des positions haussières telles que des calls longs ou des puts courts.
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