Développements sur les marchés de l’or et des cryptomonnaies
Le prix de l’or est sous pression en dessous de 3 400 $ en raison de l’optimisme commercial suite à des rapports sur un potentiel accord tarifaire entre les États-Unis et l’UE. Sur le marché des cryptomonnaies, une vente massive a entraîné la liquidation de plus de 737 millions de dollars de positions à effet de levier, dont 85,3 % étaient des positions longues. Sous la deuxième présidence de Trump, les six premiers mois ont connu de chaotiques changements politiques mais des marchés résilients. La volatilité souligne la nature imprévisible des marchés financiers durant son mandat. Pour ceux qui tradent en 2025, choisir parmi les meilleurs courtiers pour EUR/USD peut aider à naviguer dans les dynamiques du marché. Évaluer les courtiers en fonction des spreads (marges), de la rapidité d’exécution et des capacités de la plateforme est recommandé pour tous les niveaux de traders.Yen Japonais et Stratégies Commerciales
Étant donné la contraction inattendue du secteur manufacturier, nous percevons une faiblesse potentielle pour le Yen Japonais. Nous envisageons des stratégies comme l’achat d’options d’achat USD/JPY pour profiter d’un potentiel déclin de la monnaie. Le taux d’intérêt actuel de la Banque du Japon, autour de 0,1 %, rend la monnaie très sensible à de telles surprises économiques négatives. L’optimisme entourant un potentiel accord commercial entre l’UE et les États-Unis soutient un Euro plus fort. Nous pensons que les traders peuvent tirer parti de cet élan en achetant des spreads d’options d’achat EUR/USD, qui peuvent gérer les coûts tout en capturant un potentiel de hausse près de 1,1775. Une approche similaire peut être adoptée pour la livre, qui réagit positivement avant ses propres publications de données économiques. Avec le prix de l’or se repliant sur des espoirs d’accord commercial, nous voyons une opportunité de se positionner pour de nouvelles baisses si ce sentiment positif persiste. Acheter des options de vente sur l’or en dessous de 3 400 $ offre un moyen à risque défini de spéculer sur cette tendance. Nous avons vu une dynamique similaire fin 2019 lorsque les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont apaisées, entraînant un recul temporaire du prix du métal. La liquidation massive de positions longues à effet de levier sur le marché des cryptomonnaies suggère que la récente vente pourrait être excessive. Avec plus de 630 millions de dollars en positions longues liquidées, nous considérons cela comme un potentiel point d’entrée pour des options de vente sécurisées en cash ou des options d’achat conservatrices. Historiquement, de tels “squeezes longs”, comme celui observé en mai 2021, précèdent souvent une période de stabilisation des prix à mesure que les ventes forcées diminuent. La prévisibilité politique observée sous son administration nécessite une attention à la gestion de la volatilité. Nous recommandons d’utiliser des dérivés pour se couvrir, comme l’achat d’options d’achat VIX, qui augmentent généralement en valeur lorsque la peur sur le marché augmente. Pendant son premier mandat, l’indice de volatilité CBOE a connu des augmentations de plus de 40 % en une seule journée après des annonces politiques inattendues, soulignant la nécessité de telles positions de protection.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
