Les contrats à terme S&P 500 continuent d’afficher un élan à la hausse, grimpant d’environ 0,25% à 6363 points. Cette augmentation suit des sommets de performance récents, malgré une pause récente du Nasdaq.
Les bénéfices des entreprises propulsent principalement le marché. De nombreuses entreprises dépassent les attentes, maintenant l’enthousiasme des investisseurs. Les rapports de bénéfices à venir d’Alphabet et de Tesla sont attendus, attirant une attention considérable.
Des rendements obligataires plus bas rendent les actions plus attrayantes, ce qui favorise un sentiment positif chez les investisseurs. Les négociations commerciales et les discussions sur les tarifs se poursuivent, introduisant une certaine volatilité, mais l’optimisme prévaut.
Techniquement, les contrats à terme E-mini S&P 500 ont franchi une ligne de résistance clé, indiquant un contrôle haussier. La ligne VWAP, ancrée à partir d’un pic précédent, soutient cet élan positif.
L’analyse technique suggère que le marché est actuellement dominé par un sentiment haussier. Shorter peut ne pas être conseillé jusqu’à ce que de nouveaux développements se produisent, notamment avec les bénéfices d’Alphabet à venir.
Les bénéfices à venir des grandes entreprises technologiques seront un facteur significatif. Historiquement, les résultats solides des leaders du marché comme NVIDIA, dont les bénéfices ont récemment ajouté des centaines de milliards de valeur boursière, soulèvent souvent l’ensemble de l’indice. Nous pensons que l’achat d’options d’achat ou l’établissement de spreads haussiers pourrait profiter de ce potentiel.
Le mouvement des rendements obligataires continue de rendre les actions plus attrayantes. Lorsque les retours sur des actifs plus sûrs comme les obligations de 10 ans diminuent, le capital tend à affluer vers les actions. Cette dynamique renforce l’argument en faveur d’un maintien dans le marché à travers des dérivés.
Le tableau technique, avec l’indice franchissant clairement des plafonds précédents, soutient une perspective haussière. Nous utiliserions des niveaux de prix clés, comme la référence du prix moyen pondéré par le volume, comme guide essentiel pour nos positions. Une rupture en dessous de ce niveau serait un signal pour réévaluer notre conviction haussière et gérer le risque en conséquence.
Nous devrions également surveiller la volatilité du marché, qui se négocie près de ses plus bas niveaux en plusieurs années selon l’indice VIX. Cet environnement rend l’achat d’options d’achat relativement bon marché, mais il présente également une occasion de vendre des options de vente sécurisées par des liquidités lors des baisses du marché.
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