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Une analyse révèle que la zone de boîte bleue pour Meta Platforms Inc. présente une opportunité d’achat.
by VT Markets
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Jul 22, 2025
Meta Platforms Inc. ($META) a récemment connu des mouvements de marché analysés à l’aide de la théorie des vagues d’Elliott. L’action a subi une correction en 7 vagues (WXY) après une baisse depuis le pic de juin 2025, trouvant du soutien entre 700,47 $ et 677,50 $.
Un cycle impulsif initial à 5 vagues a pris fin, entraînant un repli qui était anticipé dans l’analyse. Comme prévu, l’action a depuis rebondi et observe maintenant une tendance à la hausse, avec des attentes de vagues supplémentaires suivant le modèle actuel.
L’analyse actuelle suggère un soutien contre les creux d’avril 2025, avec un accent sur la zone de 762 $ à 783 $ comme une cible potentielle. Les traders sont encouragés à acheter lors des baisses et à surveiller les replis offrant des opportunités d’entrée, améliorant la gestion des risques grâce à l’application de la théorie des vagues d’Elliott.
Nous observons la tendance à la hausse de Meta Platforms Inc. qui a été anticipée après la correction récente. Le rebond initial s’est produit, suggérant que la prochaine vague impulsive pourrait se former. Cela s’aligne avec la structure technique qui indiquait un rebond après que l’action ait trouvé son point d’appui.
Le récent repli a été fortement influencé par le rapport sur les bénéfices de fin avril, qui a vu les investisseurs réagir aux prévisions d’augmentation des dépenses en capital malgré une augmentation de 27 % des revenus d’année en année. La prévision de l’entreprise de dépenses de 35 à 40 milliards de dollars en 2024 pour l’IA crée une hésitation à court terme. Nous voyons ces baisses liées aux dépenses comme des opportunités d’entrée que l’analyse encourage.
Pour les traders de dérivés, cela signifie qu’il faut envisager d’acheter des options d’achat lors de toute faiblesse, en ciblant des prix d’exercice près des zones identifiées pour des contrats de longue durée. Vendre des options de vente sécurisées par liquidités ou des spreads de crédit de vente en dessous des récents niveaux de soutien, comme le creux d’après-bénéfice près de 415 $, est une autre façon de collecter une prime tout en visant une entrée favorable. Cette approche capitalise sur le mouvement à la hausse attendu tout en définissant le risque.
La volatilité implicite reste élevée après les récents événements de marché, maintenant les primes des options relativement élevées. Cela rend les stratégies impliquant la vente de primes, comme les spreads mentionnés, particulièrement attractives dans l’environnement actuel. Pour ceux qui achètent des options d’achat, utiliser des spreads de débours peut aider à réduire le coût associé à cette volatilité élevée.
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