{"id":52371,"date":"2026-08-10T05:53:23","date_gmt":"2026-08-10T05:53:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-eu\/uncategorized\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/"},"modified":"2026-08-10T05:53:23","modified_gmt":"2026-08-10T05:53:23","slug":"how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-eu\/discover\/how-to-conduct-scenario-analysis-in-cfd-trading\/","title":{"rendered":"Comment mener une analyse de sc\u00e9narios dans le trading de CFD"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>L\u2019analyse de sc\u00e9narios dans le trading de CFD est une m\u00e9thode de gestion du risque qui simule, avant d\u2019ouvrir une position, ce que pourraient devenir une position et le solde du compte selon plusieurs conditions de march\u00e9. En testant un sc\u00e9nario favorable, un sc\u00e9nario central, un sc\u00e9nario d\u00e9favorable et un sc\u00e9nario extr\u00eame (\u00ab queue de distribution \u00bb), les traders visualisent les gains, les pertes et l\u2019effet sur la marge, au lieu de s\u2019appuyer uniquement sur un sc\u00e9nario \u00ab probable \u00bb. Ce guide explique comment r\u00e9aliser une analyse de sc\u00e9narios pour des positions sur CFD, comment l\u2019<a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-eu\/discover\/what-is-leverage-in-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">effet de levier<\/a> (emprunt implicite qui augmente la taille de position par rapport au capital) amplifie le risque, comment mod\u00e9liser la marge, la taille de position et l\u2019exposition du compte, et comment int\u00e9grer les frais de financement au jour le jour, l\u2019\u00e9largissement du spread et les gaps de march\u00e9 lors de la planification sur MT4 et MT5.<\/em><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c0 retenir :<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD consiste \u00e0 calculer, avant d\u2019entrer en position, les gains, les pertes et l\u2019impact sur la marge sur une plage de variations de prix d\u00e9finie.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019effet de levier amplifie tous les r\u00e9sultats : le sc\u00e9nario d\u00e9favorable doit d\u00e9terminer la taille de position.<\/li>\n\n\n\n<li>Un mod\u00e8le \u00e0 trois sc\u00e9narios couvre la plupart des trades ; on ajoute un quatri\u00e8me sc\u00e9nario extr\u00eame avant les \u00e9v\u00e9nements planifi\u00e9s \u00e0 fort impact.<\/li>\n\n\n\n<li>Les frais au jour le jour, l\u2019\u00e9largissement du spread et les gaps du week-end doivent \u00eatre int\u00e9gr\u00e9s au mod\u00e8le.<\/li>\n\n\n\n<li>Les traders peuvent construire ces mod\u00e8les dans un tableur et les comparer aux donn\u00e9es de marge en temps r\u00e9el sur MetaTrader 4 et MetaTrader 5.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des trades perdants ne viennent pas d\u2019un mauvais point d\u2019entr\u00e9e, mais d\u2019un trader qui n\u2019a pas chiffr\u00e9 ce qui se passerait si le march\u00e9 partait dans l\u2019autre sens. <strong>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD<\/strong> comble ce manque : elle remplace l\u2019espoir par des calculs.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce guide pr\u00e9cise la m\u00e9thode et pourquoi l\u2019effet de levier en change l\u2019objectif. Il d\u00e9taille les cinq \u00e9tapes pour la mettre en place et comment calculer la marge disponible (\u00ab free margin \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019argent restant pour encaisser une baisse et ouvrir des positions). Il compare aussi cette approche \u00e0 d\u2019autres m\u00e9thodes de gestion du risque.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Que signifie l\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/sa-r-1024x558.webp\" alt=\"How to Conduct Scenario Analysis in CFD Trading\" class=\"wp-image-64705\"\/><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD<\/strong> consiste \u00e0 calculer, avant l\u2019ouverture d\u2019un trade, l\u2019effet d\u2019une s\u00e9rie de mouvements de march\u00e9 sur une position et sur les <strong>capitaux propres (equity)<\/strong> du compte, c\u2019est-\u00e0-dire la valeur du compte en temps r\u00e9el (solde + gains\/pertes latents). Il ne s\u2019agit pas de pr\u00e9dire, mais de se pr\u00e9parer.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment l\u2019effet de levier change l\u2019objectif de l\u2019analyse de sc\u00e9narios<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sans levier, une baisse de 2% entra\u00eene une perte de 2% du capital engag\u00e9. Avec levier, la m\u00eame baisse peut co\u00fbter plusieurs fois plus, car la taille de position est plus grande que le capital r\u00e9ellement immobilis\u00e9.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette diff\u00e9rence change l\u2019exercice :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La donn\u00e9e cl\u00e9 devient l\u2019<strong>impact sur la marge<\/strong> (la part de capital bloqu\u00e9e comme garantie), pas seulement le gain\/perte<\/li>\n\n\n\n<li>Un mouvement \u00ab petit \u00bb sur le graphique peut \u00eatre important sur le compte<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>risque de baisse<\/strong> (pertes potentielles) s\u2019accumule plus vite qu\u2019on ne l\u2019imagine<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les trois sc\u00e9narios que tout trader de CFD devrait mod\u00e9liser<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois sc\u00e9narios suffisent dans la majorit\u00e9 des cas : <strong>sc\u00e9nario central<\/strong>, sc\u00e9nario favorable et <strong>sc\u00e9nario d\u00e9favorable<\/strong>. Beaucoup ajoutent un sc\u00e9nario extr\u00eame (mouvement rare et tr\u00e8s ample), utile avant des \u00e9v\u00e9nements planifi\u00e9s \u00e0 fort impact.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sc\u00e9nario<\/strong><\/td><td><strong>Ce que cela repr\u00e9sente<\/strong><\/td><td><strong>Usage courant<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Central<\/td><td>Le mouvement le plus plausible selon la p\u00e9riode r\u00e9cente<\/td><td>Fixe l\u2019issue attendue<\/td><\/tr><tr><td>Favorable<\/td><td>Un mouvement positif plausible<\/td><td>Fixe l\u2019objectif de gain<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9favorable<\/td><td>Un mouvement n\u00e9gatif plausible<\/td><td>Fixe la <strong>taille de position<\/strong> (quantit\u00e9 de contrats\/lots)<\/td><\/tr><tr><td>Extr\u00eame<\/td><td>Un mouvement rare, tr\u00e8s ample, ou un \u00ab gap \u00bb (saut de prix)<\/td><td>Fixe l\u2019exposition maximale<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au-del\u00e0 de quatre sc\u00e9narios, l\u2019information suppl\u00e9mentaire change rarement la d\u00e9cision de taille de position, qui est l\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La place de l\u2019analyse de sc\u00e9narios par rapport aux stop loss et \u00e0 la taille de position<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/discover\/effective-stop-loss-strategies-for-smarter-risk-management\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">stop loss<\/a><\/strong> est un ordre de sortie automatique si le prix atteint un niveau. L\u2019analyse de sc\u00e9narios sert \u00e0 d\u00e9cider o\u00f9 placer ce niveau. Elle produit le montant de perte que le stop est cens\u00e9 limiter.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Elle aide aussi \u00e0 choisir la <strong>taille de contrat<\/strong> (nombre de lots\/contrats) pour que la perte reste supportable. Le stop applique ensuite le plan quand le march\u00e9 acc\u00e9l\u00e8re.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment r\u00e9aliser une analyse de sc\u00e9narios sur une position en CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quelles sont les \u00e9tapes d\u2019une analyse de sc\u00e9narios ?<\/strong> Cinq \u00e9tapes, dans l\u2019ordre. Avec l\u2019habitude, cela prend environ dix minutes.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Identifier le facteur qui pilote l\u2019instrument<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chaque instrument a un facteur principal. Nommez-le avant de mod\u00e9liser.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Paires de devises :<\/strong> attentes de taux et communication des banques centrales<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/th-asia\/learn\/10626\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Or :<\/a><\/strong> rendements r\u00e9els (taux d\u2019int\u00e9r\u00eat corrig\u00e9s de l\u2019inflation) et direction du dollar<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Indices :<\/strong> r\u00e9sultats d\u2019entreprises, donn\u00e9es de croissance et sentiment de march\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9finir des plages de variation \u00e0 partir de la volatilit\u00e9 r\u00e9cente<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Appuyez-vous sur le comportement r\u00e9cent plut\u00f4t que sur des chiffres ronds. L\u2019<a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/a\/atr.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Average True Range (ATR)<\/a> sur 14 p\u00e9riodes \u2014 un indicateur qui mesure l\u2019amplitude moyenne des variations \u2014 donne une base solide :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sc\u00e9nario central :<\/strong> environ une amplitude journali\u00e8re moyenne<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sc\u00e9narios favorable et d\u00e9favorable :<\/strong> environ deux amplitudes journali\u00e8res moyennes<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sc\u00e9nario extr\u00eame :<\/strong> le plus grand mouvement observ\u00e9 sur les 12 derniers mois<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9largissez les plages si un \u00e9v\u00e9nement tombe dans votre dur\u00e9e de d\u00e9tention.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Convertir chaque mouvement en gain\/perte selon votre taille de position<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Multipliez chaque mouvement par la <strong>valeur du pip<\/strong> (petite unit\u00e9 de variation du taux de change) ou la valeur du point.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple indicatif :<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">0,5 lot sur EUR\/USD, o\u00f9 un pip vaut environ 5 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sc\u00e9nario<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement<\/strong><\/td><td><strong>Gain ou perte<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Favorable<\/td><td>+90 pips<\/td><td>+450 $<\/td><\/tr><tr><td>Central<\/td><td>+40 pips<\/td><td>+200 $<\/td><\/tr><tr><td>D\u00e9favorable<\/td><td>-90 pips<\/td><td>-450 $<\/td><\/tr><tr><td>Extr\u00eame<\/td><td>-150 pips<\/td><td>-750 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comparer chaque sc\u00e9nario \u00e0 votre marge disponible<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une perte, seule, ne suffit pas. Comparez-la d\u2019abord \u00e0 votre <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317552604569-What-is-margin-margin-level-and-free-margin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">marge disponible (free margin)<\/a><\/strong>, c\u2019est-\u00e0-dire ce qui reste une fois la marge bloqu\u00e9e en garantie. Ensuite, retranchez la perte de sc\u00e9nario de vos capitaux propres (equity). Enfin, v\u00e9rifiez que le r\u00e9sultat reste au-dessus du <strong>seuil de cl\u00f4ture sur marge (close-out)<\/strong>, le niveau o\u00f9 la plateforme ferme automatiquement des positions pour \u00e9viter un solde n\u00e9gatif.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si le sc\u00e9nario d\u00e9favorable s\u2019en approche, la position est trop grande.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D\u00e9cider \u00e0 l\u2019avance de l\u2019action \u00e0 mener dans chaque sc\u00e9nario<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notez la r\u00e9ponse. Sous pression, on improvise :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Central :<\/strong> conserver ou remonter le stop (stop suiveur)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Favorable :<\/strong> prendre une partie du profit ou sortir<\/li>\n\n\n\n<li><strong>D\u00e9favorable :<\/strong> sortir sans h\u00e9siter<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Extr\u00eame :<\/strong> r\u00e9duire imm\u00e9diatement l\u2019exposition totale du compte<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mod\u00e9liser la marge selon chaque sc\u00e9nario<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec levier, les comptes \u00e9chouent souvent \u00e0 cause de la marge. C\u2019est l\u00e0 que l\u2019analyse de sc\u00e9narios est la plus utile.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment les pertes latentes r\u00e9duisent la marge disponible<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les pertes latentes (positions en perte non cl\u00f4tur\u00e9es) r\u00e9duisent les capitaux propres en temps r\u00e9el. La marge utilis\u00e9e (marge bloqu\u00e9e pour maintenir la position) reste en g\u00e9n\u00e9ral fixe, donc toute la baisse est absorb\u00e9e par la marge disponible. Les capitaux propres baissent \u00e0 chaque \u00ab tick \u00bb (petit mouvement de prix), pas la marge utilis\u00e9e.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La marge disponible peut tomber \u00e0 z\u00e9ro. Quand les capitaux propres passent sous le seuil de cl\u00f4ture, les positions sont ferm\u00e9es automatiquement.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calculer le mouvement qui d\u00e9clenche une cl\u00f4ture sur marge<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exemple indicatif :<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un compte de 5 000 $ d\u00e9tient 1 lot d\u2019or \u00e0 2 400 $ l\u2019once, avec un levier de 1:200.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Valeur notionnelle (exposition totale) :<\/strong> 100 onces \u00d7 2 400 $ = 240 000 $<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Marge requise :<\/strong> 240 000 $ \u00f7 200 = 1 200 $<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seuil de cl\u00f4ture \u00e0 50% de la marge utilis\u00e9e :<\/strong> 600 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les capitaux propres peuvent passer de 5 000 $ \u00e0 600 $, soit une perte de 4 400 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chaque variation de 1 $ sur l\u2019or vaut 100 $ sur 1 lot, donc le d\u00e9clenchement correspond \u00e0 une baisse d\u00e9favorable de 44 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mouvement de 44 $ sur l\u2019or n\u2019a rien d\u2019exceptionnel. C\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment ce que le mod\u00e8le doit r\u00e9v\u00e9ler.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Utiliser le sc\u00e9nario d\u00e9favorable pour fixer la taille de position maximale<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec la moiti\u00e9 de la taille, le profil de risque change.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Position<\/strong><\/td><td><strong>Marge utilis\u00e9e<\/strong><\/td><td><strong>Capacit\u00e9 de perte<\/strong><\/td><td><strong>Mouvement avant cl\u00f4ture<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1,0 lot<\/td><td>1 200 $<\/td><td>4 400 $<\/td><td>44 $<\/td><\/tr><tr><td>0,5 lot<\/td><td>600 $<\/td><td>4 700 $<\/td><td>94 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si votre sc\u00e9nario d\u00e9favorable est une baisse de 60 $ sur l\u2019or, 1 lot ne tient pas, alors que 0,5 lot tient avec marge. Le sc\u00e9nario d\u00e9favorable d\u00e9cide de la taille, pas la conviction.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comparer l\u2019analyse de sc\u00e9narios \u00e0 d\u2019autres m\u00e9thodes de risque<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces approches sont souvent confondues. Elles ne r\u00e9pondent pas \u00e0 la m\u00eame question.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios et analyse de sensibilit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse de sc\u00e9narios fait bouger plusieurs facteurs en m\u00eame temps pour construire une vue coh\u00e9rente. L\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/s\/sensitivityanalysis.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">analyse de sensibilit\u00e9<\/a><\/strong> fait varier un seul facteur \u00e0 la fois pour identifier ce qui p\u00e8se le plus. On peut donc commencer par la sensibilit\u00e9, puis b\u00e2tir des sc\u00e9narios.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios et test de r\u00e9sistance<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019analyse de sc\u00e9narios mod\u00e9lise des issues plausibles. Le <strong>test de r\u00e9sistance<\/strong> mod\u00e9lise volontairement des issues extr\u00eames. Il demande si le compte survit, pas si le trade gagne.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios et backtesting<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>backtesting<\/strong> mesure la performance d\u2019une strat\u00e9gie sur des donn\u00e9es historiques. L\u2019analyse de sc\u00e9narios mesure le comportement d\u2019une position face \u00e0 des futurs possibles. Le backtesting regarde le pass\u00e9 d\u2019un syst\u00e8me ; l\u2019analyse de sc\u00e9narios projette un trade.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exemples d\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019exemple le plus parlant est une position conserv\u00e9e pendant un \u00e9v\u00e9nement planifi\u00e9. Les chiffres ci-dessous sont indicatifs.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Une position EUR\/USD pendant une d\u00e9cision de banque centrale<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Position acheteuse de 0,5 lot ouverte \u00e0 1,0850, conserv\u00e9e pendant une d\u00e9cision de taux.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Taux inchang\u00e9s, ton accommodant : -40 pips, soit -200 $<\/li>\n\n\n\n<li>Taux inchang\u00e9s, ton neutre : stable \u00e0 +20 pips<\/li>\n\n\n\n<li>Taux inchang\u00e9s, ton plus restrictif : +90 pips, soit +450 $<\/li>\n\n\n\n<li>Baisse surprise avec changement de message : -150 pips, soit -750 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Une position sur l\u2019or avec changement d\u2019anticipations de taux<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Position acheteuse de 0,5 lot sur l\u2019or ouverte \u00e0 2 400 $, o\u00f9 1 $ de variation vaut 50 $.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Recul mod\u00e9r\u00e9 des rendements : +25 $, soit +1 250 $<\/li>\n\n\n\n<li>Rendements stables : stable \u00e0 +8 $<\/li>\n\n\n\n<li>Hausse marqu\u00e9e des rendements : -30 $, soit -1 500 $<\/li>\n\n\n\n<li>Hausse g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e du dollar en mode aversion au risque : -60 $, soit -3 000 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Une position sur indice pendant la saison des r\u00e9sultats<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Position indicative sur CFD d\u2019indice : 2 contrats \u00e0 2 $ par point d\u2019indice.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>R\u00e9sultats globalement conformes : \u00b170 points, soit \u00b1280 $<\/li>\n\n\n\n<li>Bonnes surprises dans tout le secteur : +180 points, soit +720 $<\/li>\n\n\n\n<li>Mauvaises surprises dans tout le secteur : -180 points, soit -720 $<\/li>\n\n\n\n<li>Gap overnight sur une valeur majeure : -350 points, soit -1 400 $<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Co\u00fbts et gaps souvent oubli\u00e9s dans les mod\u00e8les<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une analyse de sc\u00e9narios qui ne mod\u00e9lise que le mouvement du prix sous-estime le risque et surestime le gain.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Frais de financement au jour le jour pour les positions multi-s\u00e9ances<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong><a href=\"https:\/\/get.vtmarkets.help\/hc\/en-us\/articles\/37317722966425-What-are-swap-or-overnight-fees-and-how-are-they-calculated\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">financement overnight<\/a><\/strong> (swap) est un co\u00fbt\/cr\u00e9dit appliqu\u00e9 chaque jour quand la position reste ouverte apr\u00e8s la cl\u00f4ture. Il s\u2019accumule sur plusieurs jours.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Exemple indicatif :<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sur une exposition notionnelle de 54 250 $ factur\u00e9e environ 4% par an, le co\u00fbt quotidien est proche de 5,95 $. Sur dix jours, cela approche 60 $ avant m\u00eame que le march\u00e9 ne bouge.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ajoutez le co\u00fbt quotidien \u00e0 tous les sc\u00e9narios, pas seulement aux perdants<\/li>\n\n\n\n<li>Multipliez par une dur\u00e9e de d\u00e9tention r\u00e9aliste<\/li>\n\n\n\n<li>Refaites le calcul si vous prolongez la position<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9largissement du spread lors des annonces<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>spread<\/strong> est l\u2019\u00e9cart entre le prix d\u2019achat et le prix de vente, donc un co\u00fbt implicite. Il s\u2019\u00e9largit souvent pendant les annonces. Mod\u00e9lisez l\u2019entr\u00e9e et la sortie avec un spread plus large que celui affich\u00e9 en p\u00e9riode calme. Supposez aussi du <strong>slippage<\/strong> (ex\u00e9cution \u00e0 un prix moins bon que pr\u00e9vu) si un stop est d\u00e9clench\u00e9 pendant une annonce. Les spreads \u00ab moyens \u00bb refl\u00e8tent surtout un march\u00e9 calme.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risque de gap le week-end et les jours f\u00e9ri\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 la r\u00e9ouverture, le march\u00e9 peut reprendre avec un saut de prix (gap), pas forc\u00e9ment au niveau de votre stop. Un stop n\u2019assure pas une sortie au prix voulu en cas de gap. Mod\u00e9lisez ce risque comme un sc\u00e9nario extr\u00eame. R\u00e9duisez la taille avant les longs week-ends et jours f\u00e9ri\u00e9s.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analyse de sc\u00e9narios sur plusieurs positions ouvertes<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mod\u00e8le sur un seul trade peut sembler prudent alors que le compte, lui, est fragile.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi des positions corr\u00e9l\u00e9es chutent ensemble<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois trades distincts peuvent \u00eatre, en r\u00e9alit\u00e9, une seule exposition.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Position<\/strong><\/td><td><strong>Sens<\/strong><\/td><td><strong>Exposition commune<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Achat EUR\/USD<\/td><td>Vente dollar am\u00e9ricain<\/td><td>Renforcement du dollar<\/td><\/tr><tr><td>Achat GBP\/USD<\/td><td>Vente dollar am\u00e9ricain<\/td><td>Renforcement du dollar<\/td><\/tr><tr><td>Achat AUD\/USD<\/td><td>Vente dollar am\u00e9ricain<\/td><td>Renforcement du dollar<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une hausse du dollar p\u00e9nalise les trois en m\u00eame temps. Diversifier les instruments ne suffit pas si le risque est identique.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mod\u00e9liser l\u2019exposition totale du compte, pas trade par trade<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Additionnez les sc\u00e9narios d\u00e9favorables de chaque position, puis exprimez le total en % des capitaux propres<\/li>\n\n\n\n<li>Trois positions \u00e0 -450 $ chacune font -1 350 $, soit 27% d\u2019un compte \u00e0 5 000 $<\/li>\n\n\n\n<li>Supposez que les <strong>positions corr\u00e9l\u00e9es<\/strong> atteignent leur sc\u00e9nario d\u00e9favorable en m\u00eame temps<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fixer une limite de sc\u00e9nario d\u00e9favorable au niveau du compte<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Choisissez un <strong>drawdown<\/strong> (baisse maximale du compte par rapport \u00e0 un niveau r\u00e9cent) combin\u00e9, souvent 10% \u00e0 15% des capitaux propres. Refusez tout nouveau trade qui d\u00e9passe cette limite en sc\u00e9nario d\u00e9favorable. R\u00e9visez la limite mensuellement, pas en cours de position.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Limites de l\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La m\u00e9thode est utile car elle reconna\u00eet ce qu\u2019elle ne peut pas faire.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les sc\u00e9narios sont des possibilit\u00e9s, pas des probabilit\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un sc\u00e9nario d\u00e9favorable n\u2019est pas une pr\u00e9vision. Attribuer des probabilit\u00e9s \u00e0 ses propres sc\u00e9narios peut cr\u00e9er une fausse confiance. L\u2019essentiel est la r\u00e9ponse pr\u00e9par\u00e9e, pas un pourcentage.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Les amplitudes historiques minimisent les mouvements extr\u00eames<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9gimes de volatilit\u00e9 changent sans pr\u00e9venir. Le plus grand mouvement sur un an n\u2019est pas le maximum possible. Les chocs de politique \u00e9conomique et les \u00e9v\u00e9nements g\u00e9opolitiques d\u00e9passent r\u00e9guli\u00e8rement les bornes historiques.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un mod\u00e8le d\u00e9pend de la discipline du trader<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mod\u00e8le ignor\u00e9 face au sc\u00e9nario d\u00e9favorable ne sert \u00e0 rien. \u00c9largir un stop en cours de trade annule le travail. L\u2019outil compte moins que la discipline.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Outils pour construire des sc\u00e9narios sur CFD<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La pr\u00e9sentation<\/strong> compte autant que les calculs. Un mod\u00e8le illisible en cinq secondes sera ignor\u00e9 quand le march\u00e9 bouge.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mod\u00e8les sur tableur pour les traders particuliers<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Construisez une feuille r\u00e9utilisable :<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Colonnes :<\/strong> sc\u00e9nario, mouvement, gain\/perte, capitaux propres apr\u00e8s sc\u00e9nario, marge disponible<\/li>\n\n\n\n<li>Cellules d\u2019entr\u00e9e pour le prix d\u2019entr\u00e9e, la taille de position et le levier<\/li>\n\n\n\n<li>Une cellule \u00ab feu tricolore \u00bb indiquant si le sc\u00e9nario d\u00e9favorable reste au-dessus du seuil de cl\u00f4ture<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Calculateurs de plateforme pour la marge et la valeur de position<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les chiffres en temps r\u00e9el ancrent le mod\u00e8le dans la r\u00e9alit\u00e9. V\u00e9rifiez la marge requise avant d\u2019entrer, confirmez la valeur du pip\/point pour la taille exacte, et contr\u00f4lez les taux de swap dans les sp\u00e9cifications de l\u2019instrument.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">VT Markets propose MetaTrader 5 et MetaTrader 4 : vous pouvez lire en direct la marge, le swap et les donn\u00e9es de contrat depuis la plateforme et les reporter dans votre tableur.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quand un mod\u00e8le \u00e0 trois sc\u00e9narios suffit<\/strong><\/h3>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En conditions normales : trois sc\u00e9narios suffisent. Si un \u00e9v\u00e9nement planifi\u00e9 tombe dans la dur\u00e9e de d\u00e9tention : ajoutez le sc\u00e9nario extr\u00eame. Si plusieurs positions sont ouvertes : mod\u00e9lisez aussi au niveau du compte.<\/p>\n<p><\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Foire aux questions (FAQ)<\/strong><\/h2>\n\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q1 : Qu\u2019est-ce que l\u2019analyse de sc\u00e9narios en trading de CFD ?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u2019est le fait de calculer, avant d\u2019ouvrir un trade, l\u2019effet de plusieurs variations de prix sur une position et sur la marge du compte. Comme les CFD utilisent l\u2019effet de levier, un mouvement modeste de l\u2019actif sous-jacent peut provoquer une variation beaucoup plus forte des capitaux propres. L\u2019exercice porte donc autant sur la marge que sur les gains\/pertes.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q2 : Combien de sc\u00e9narios un trader de CFD doit-il mod\u00e9liser ?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trois : central, favorable et d\u00e9favorable. Un quatri\u00e8me sc\u00e9nario extr\u00eame est utile avant des \u00e9v\u00e9nements \u00e0 fort impact (d\u00e9cisions de banques centrales, publications de r\u00e9sultats). Au-del\u00e0, le d\u00e9tail change rarement la d\u00e9cision de taille de position.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q3 : L\u2019analyse de sc\u00e9narios \u00e9vite-t-elle un appel de marge ?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non. Elle identifie le mouvement de prix qui d\u00e9clencherait une cl\u00f4ture sur marge et aide \u00e0 dimensionner la position pour que ce mouvement reste hors d\u2019une plage plausible. Elle ne peut pas emp\u00eacher la cl\u00f4ture. Les gaps et chocs de volatilit\u00e9 peuvent d\u00e9passer toute plage mod\u00e9lis\u00e9e, d\u2019o\u00f9 l\u2019importance de la taille de position.<\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Q4 : Faut-il inclure les frais de financement overnight ?<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n\n<p><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui, d\u00e8s qu\u2019une position reste ouverte au-del\u00e0 d\u2019une s\u00e9ance. Le financement overnight s\u2019applique chaque jour et s\u2019additionne sur plusieurs jours. Un mod\u00e8le qui ne prend en compte que le prix sous-estime la perte en sc\u00e9nario d\u00e9favorable et surestime le gain en sc\u00e9nario favorable, ce qui fausse un mod\u00e8le de risque.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Et si votre pire trade \u00e9tait chiffr\u00e9 avant d\u2019entrer ? 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