{"id":52111,"date":"2026-08-05T08:00:55","date_gmt":"2026-08-05T08:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-eu\/uncategorized\/rollover-fees-explained-how-forex-swap-rates-rollover-rates-work\/"},"modified":"2026-08-05T08:00:55","modified_gmt":"2026-08-05T08:00:55","slug":"rollover-fees-explained-how-forex-swap-rates-rollover-rates-work","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/fr-eu\/discover\/rollover-fees-explained-how-forex-swap-rates-rollover-rates-work\/","title":{"rendered":"Frais de rollover expliqu\u00e9s : comment fonctionnent les taux de swap et les taux de rollover sur le Forex"},"content":{"rendered":"<p>Vous avez d\u00e9j\u00e0 vu le solde de votre compte bouger l\u00e9g\u00e8rement pendant la nuit, sans aucune nouvelle transaction\u202f? Ce n\u2019est pas un bug. Il s\u2019agit de <strong>frais de rollover<\/strong> \u2013 un co\u00fbt souvent ignor\u00e9 en <strong>trading sur le forex<\/strong> (march\u00e9 des changes) \u2013 qui peut r\u00e9duire votre performance ou, au contraire, l\u2019am\u00e9liorer selon le sens de votre position.<\/p>\n<p>Ce guide explique <strong>ce que sont les frais de rollover<\/strong> avec des mots simples, d\u00e9taille comment les <strong>taux de rollover sur le forex<\/strong> et les <strong>taux de swap<\/strong> sont calcul\u00e9s, et donne des exemples chiffr\u00e9s. Il s\u2019adresse \u00e0 toute personne qui conserve des <strong>paires de devises<\/strong> (deux monnaies cot\u00e9es l\u2019une contre l\u2019autre) d\u2019un jour sur l\u2019autre.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Points cl\u00e9s<\/strong><\/h2>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les <strong>frais de rollover<\/strong>, aussi appel\u00e9s <strong>frais de swap<\/strong> ou <strong>int\u00e9r\u00eats overnight<\/strong> (int\u00e9r\u00eats factur\u00e9s\/cr\u00e9dit\u00e9s la nuit), sont des ajustements appliqu\u00e9s lorsqu\u2019une <strong>position sur devises conserv\u00e9e la nuit<\/strong> passe l\u2019heure limite quotidienne du courtier \u2014 souvent vers 17h, heure de New York.<\/li>\n<li>Les <strong>taux de rollover<\/strong> d\u00e9pendent surtout de l\u2019<strong>\u00e9cart de taux<\/strong> (diff\u00e9rence de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat) entre les deux devises de la paire, auquel s\u2019ajoutent la marge du courtier et l\u2019heure exacte du cut-off.<\/li>\n<li>Chez la plupart des courtiers, le rollover est <strong>tripl\u00e9 le mercredi<\/strong> pour tenir compte du week-end (m\u00e9canisme de r\u00e8glement), ce qui surprend souvent les traders de moyen terme.<\/li>\n<li>Le rollover compte surtout pour les traders \u00ab swing \u00bb (positions gard\u00e9es plusieurs jours), les investisseurs positionnels (semaines\/mois) et les strat\u00e9gies de <strong>carry trade<\/strong> (strat\u00e9gie qui vise \u00e0 profiter d\u2019un \u00e9cart de taux).<\/li>\n<li>Les <strong>taux de swap<\/strong> peuvent \u00eatre positifs ou n\u00e9gatifs : si la devise achet\u00e9e a un <strong>taux plus \u00e9lev\u00e9<\/strong> que la devise vendue, vous pouvez toucher un cr\u00e9dit ; sinon, vous payez.<\/li>\n<li>Mi-2026, le taux directeur de la Banque du Japon est proche de 1,00% \u2014 un plus haut depuis 31 ans \u2014 ce qui a r\u00e9duit sans faire dispara\u00eetre les opportunit\u00e9s classiques de carry financ\u00e9es en yen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Que sont les frais de rollover en trading forex ?<\/strong><\/h2>\n<p>Les <strong>frais de rollover<\/strong> (ou <strong>frais de portage<\/strong>) sont des ajustements li\u00e9s aux int\u00e9r\u00eats, appliqu\u00e9s quand une <strong>position sur devises<\/strong> reste ouverte apr\u00e8s l\u2019heure quotidienne de rollover du courtier. En trading avec <strong>effet de levier<\/strong> (utiliser un capital emprunt\u00e9 pour amplifier l\u2019exposition), cela fonctionne comme des int\u00e9r\u00eats factur\u00e9s pour garder une <strong>position overnight<\/strong>. Chaque nuit, ils apparaissent en cr\u00e9dit ou en d\u00e9bit sur votre compte.<\/p>\n<p>La logique est simple\u202f: quand vous gardez une position sur le <strong>march\u00e9 des changes<\/strong> la nuit, vous \u00ab\u202fempruntez\u202f\u00bb une devise et vous \u00ab\u202fplacez\u202f\u00bb l\u2019autre via la position. Par exemple, si vous \u00eates acheteur (long) EUR\/USD, vous achetez des euros et, en pratique, vous vous financez en dollars. La diff\u00e9rence d\u2019int\u00e9r\u00eats entre les deux devises est r\u00e9gl\u00e9e chaque jour via un <strong>swap forex<\/strong> (\u00e9change d\u2019int\u00e9r\u00eats li\u00e9 au maintien de la position).<\/p>\n<p>Les termes peuvent pr\u00eater \u00e0 confusion\u202f: \u00ab\u202fint\u00e9r\u00eats overnight\u202f\u00bb, \u00ab\u202ffrais de swap\u202f\u00bb, \u00ab\u202ftaux de swap\u202f\u00bb, \u00ab\u202ffinancement overnight\u202f\u00bb, \u00ab\u202ftom-next\u202f\u00bb d\u00e9crivent la m\u00eame id\u00e9e. Le terme <strong>swap<\/strong> est plus technique\u202f: il d\u00e9signe le m\u00e9canisme utilis\u00e9 par les acteurs professionnels pour prolonger une position d\u2019un jour \u00e0 l\u2019autre.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Rollover-Fees-Explained-How-Forex-Swap-Rates-Rollover-Rates-Work-1024x573.webp\" alt=\"Rollover Fees Explained How Forex Swap Rates &amp; Rollover Rates Work\" class=\"wp-image-61792\"\/><\/a><\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comment fonctionnent les taux de rollover et les taux de swap<\/strong><\/h2>\n<p>Les <strong>taux de rollover<\/strong> proviennent des <strong>taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 tr\u00e8s court terme<\/strong> utilis\u00e9s entre banques, notamment le <strong>tom-next<\/strong> (\u00ab\u202ftomorrow-next\u202f\u00bb)\u202f: c\u2019est le co\u00fbt pour prolonger une position d\u2019un jour \u00e0 l\u2019autre. Les <strong>courtiers<\/strong> r\u00e9cup\u00e8rent ces niveaux aupr\u00e8s de leurs fournisseurs de liquidit\u00e9, puis les traduisent en montants standard affich\u00e9s par lot sur votre plateforme.<\/p>\n<p>Sur chaque <strong>paire de devises<\/strong>, on voit g\u00e9n\u00e9ralement deux <strong>taux de swap<\/strong>\u202f:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Type de taux<\/th>\n<th>S\u2019applique \u00e0<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Swap Long<\/td>\n<td>Positions acheteuses (long)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Swap Short<\/td>\n<td>Positions vendeuses (short, vendre \u00e0 d\u00e9couvert)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>Ces chiffres figurent dans les sp\u00e9cifications du contrat sur MT4, MT5 ou une plateforme propri\u00e9taire, en points ou dans la devise du compte par lot standard et par nuit. Le rollover s\u2019applique une fois par <strong>jour de trading<\/strong>, \u00e0 l\u2019heure limite du courtier \u2014 souvent 17h, heure de New York.<\/p>\n<p>Sur les <strong>paires majeures<\/strong> (les plus \u00e9chang\u00e9es) comme EUR\/USD, GBP\/USD ou AUD\/USD, les swaps sont souvent faibles. En revanche, sur des paires moins liquides, ou quand les <strong>banques centrales<\/strong> (institutions qui fixent les taux directeurs) modifient fortement leurs taux, le swap peut devenir nettement plus important.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La formule du rollover, expliqu\u00e9e simplement<\/strong><\/h2>\n<p>Le <strong>taux de rollover<\/strong> suit un sch\u00e9ma assez stable, m\u00eame si chaque courtier peut l\u2019ajuster\u202f:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Rollover quotidien \u2248 (taux de la devise de base \u2212 taux de la devise de cotation) \u00f7 365 \u00d7 exposition notionnelle \u00d7 taux de change au comptant \u00b1 marge du courtier<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>devise de base<\/strong> est la premi\u00e8re de la paire\u202f; la <strong>devise de cotation<\/strong> (devise \u00ab\u202fcontrepartie\u202f\u00bb) est la seconde. Les taux directeurs ou les taux interbancaires \u00e0 court terme servent de r\u00e9f\u00e9rence (par exemple le taux de la Fed pour l\u2019USD, ou le taux de d\u00e9p\u00f4t de la BCE pour l\u2019EUR).<\/p>\n<p>Prenons EUR\/USD\u202f: si le taux de d\u00e9p\u00f4t de la BCE est proche de 2,25% et que le taux de la Fed est pr\u00e8s de 5,25%, l\u2019\u00e9cart est d\u2019environ -3,00% par an pour une position acheteuse (long) EUR\/USD. Sur un lot standard (100\u202f000 EUR) avec un <strong>prix au comptant<\/strong> (taux de change imm\u00e9diat) de 1,09, cela repr\u00e9sente environ \u22128,96 $ par jour avant la marge du courtier. Une position vendeuse (short) EUR\/USD re\u00e7oit en g\u00e9n\u00e9ral l\u2019inverse, moins la marge. M\u00eame si l\u2019\u00e9cart de taux semble favorable, la marge du courtier peut rendre le swap n\u00e9gatif\u202f: il faut v\u00e9rifier le chiffre affich\u00e9 sur votre plateforme.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exemple chiffr\u00e9\u202f: portage positif<\/strong><\/h3>\n<p>Une position acheteuse (long) de 1 lot sur NZD\/USD, \u00e0 une p\u00e9riode o\u00f9 le taux de la banque centrale n\u00e9o-z\u00e9landaise est \u00e0 5,50% contre 5,25% pour les \u00c9tats-Unis \u2014 soit un <strong>\u00e9cart de taux<\/strong> de +0,25%. Rollover th\u00e9orique quotidien\u202f: (0,25% \u00f7 365) \u00d7 100\u202f000 \u00d7 0,60 \u2248 +0,41 $ par nuit, soit environ +0,35 $ apr\u00e8s marge du courtier. Sur 30 nuits\u202f: environ +12 $. C\u2019est faible, mais cela compte sur plusieurs lots.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exemple chiffr\u00e9\u202f: portage n\u00e9gatif<\/strong><\/h3>\n<p>Une position vendeuse (short) de 1 lot sur USD\/JPY peut subir un rollover n\u00e9gatif autour de \u22123,80 $ par lot et par nuit selon l\u2019environnement de taux. Sur 30 jours\u202f: environ \u2212114 $. De quoi effacer une partie d\u2019un gain de prix si le swap n\u2019est pas ma\u00eetris\u00e9. C\u2019est pourquoi le swap doit \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 d\u00e8s qu\u2019une position est gard\u00e9e plus que quelques jours.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Horaires, moment du rollover et jours de swap triple<\/strong><\/h2>\n<p>Le <strong>forex<\/strong> est ouvert presque 24h\/24 du dimanche soir au vendredi soir, mais le rollover n\u2019a lieu qu\u2019une fois par <strong>jour de trading<\/strong>, g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 17h (heure de New York). Toute position ouverte \u00e0 cet instant d\u00e9clenche le swap, m\u00eame si elle a \u00e9t\u00e9 ouverte quelques minutes plus t\u00f4t.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pourquoi le swap est tripl\u00e9 le mercredi<\/strong><\/h3>\n<p>Chez la plupart des courtiers, les <strong>taux de rollover<\/strong> sont tripl\u00e9s le mercredi pour couvrir le week-end, \u00e0 cause des r\u00e8gles de r\u00e8glement <strong>T+2<\/strong> (r\u00e8glement deux jours ouvr\u00e9s apr\u00e8s la date de transaction). Une transaction du mercredi se r\u00e8gle le vendredi\u202f; celle du jeudi se r\u00e8gle le lundi. Le rollover du mercredi regroupe donc trois journ\u00e9es de valeur (mercredi, samedi, dimanche) en une seule \u00e9criture. Exemple\u202f: un swap quotidien de +5,50 $ par lot devient +16,50 $ le mercredi\u202f; un swap de \u22123,80 $ devient \u221211,40 $.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rollover, carry trade et usage du swap<\/strong><\/h2>\n<p>Le <strong>carry trade<\/strong> consiste \u00e0 vendre une devise \u00e0 <strong>faible taux<\/strong> et \u00e0 acheter une devise \u00e0 <strong>taux plus \u00e9lev\u00e9<\/strong>, afin de toucher l\u2019\u00e9cart via un rollover positif. Cette logique peut s\u2019appliquer sur plusieurs jours. Exemples classiques\u202f: acheter AUD\/JPY ou NZD\/JPY lorsque les taux australiens ou n\u00e9o-z\u00e9landais sont bien sup\u00e9rieurs aux taux japonais.<\/p>\n<p>Pour rep\u00e9rer des <strong>swaps<\/strong> int\u00e9ressants, les traders comparent les valeurs \u00ab\u202fSwap Long\u202f\u00bb et \u00ab\u202fSwap Short\u202f\u00bb selon les <strong>paires de devises<\/strong> sur leur plateforme, puis \u00e9valuent si le revenu de rollover justifie de garder la position ouverte apr\u00e8s les autres co\u00fbts.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Risques \u00e0 conna\u00eetre sur les carry trades<\/strong><\/h3>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>volatilit\u00e9<\/strong> (fortes variations de prix) peut effacer en une s\u00e9ance les int\u00e9r\u00eats gagn\u00e9s sur plusieurs nuits.<\/li>\n<li>Les <strong>banques centrales<\/strong> peuvent changer leurs taux rapidement, ce qui peut inverser l\u2019int\u00e9r\u00eat du carry.<\/li>\n<li>L\u2019<strong>effet de levier<\/strong> augmente les pertes possibles m\u00eame si le swap reste positif.<\/li>\n<li>Mieux vaut \u00e9viter de concentrer tout le risque sur une seule position\u202f: diversifier et utiliser un levier mod\u00e9r\u00e9 aide \u00e0 limiter les \u00e0-coups.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c0 retenir sur les taux de rollover<\/strong><\/h2>\n<p>Le rollover d\u00e9pend de plusieurs \u00e9l\u00e9ments. Ce n\u2019est pas un tarif fixe, mais un co\u00fbt (ou un revenu) variable qui change avec les <strong>taux d\u2019int\u00e9r\u00eat<\/strong>, la liquidit\u00e9, la politique du courtier et certains \u00e9v\u00e9nements. Points d\u2019attention\u202f:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un changement de politique de <strong>banque centrale<\/strong> peut modifier l\u2019<strong>\u00e9cart de taux<\/strong> rapidement.<\/li>\n<li>Une <strong>liquidit\u00e9<\/strong> faible (jours f\u00e9ri\u00e9s, fins de trimestre) peut perturber temporairement les prix \u00ab\u202ftom-next\u202f\u00bb et faire bouger le rollover.<\/li>\n<li>La marge appliqu\u00e9e par le courtier peut rendre le swap plus co\u00fbteux que le calcul th\u00e9orique.<\/li>\n<li>Les conditions varient selon les courtiers et les s\u00e9ances\u202f: consultez r\u00e9guli\u00e8rement le tableau des swaps, surtout autour des r\u00e9unions de banques centrales.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conseils pratiques pour g\u00e9rer et r\u00e9duire les frais de rollover<\/strong><\/h2>\n<p>Bien g\u00e9rer le rollover peut am\u00e9liorer la performance nette\u202f:<\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Day traders<\/strong> (traders intraday)\u202f: fermer la plupart des positions avant l\u2019heure de rollover pour \u00e9viter des int\u00e9r\u00eats inutiles.<\/li>\n<li><strong>Traders swing<\/strong> et positionnels\u202f: privil\u00e9gier des paires au swap neutre ou positif si l\u2019on vise plusieurs jours, surtout quand plusieurs d\u00e9cisions de taux sont attendues.<\/li>\n<li><strong>Comparer les courtiers<\/strong>\u202f: swaps, spreads (\u00e9cart achat\/vente), qualit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cution et r\u00e9gulation varient.<\/li>\n<li><strong>Utiliser des outils<\/strong>\u202f: les calculateurs de swap et les logiciels de backtest (test sur donn\u00e9es pass\u00e9es) aident \u00e0 mesurer le poids du rollover par rapport au mouvement des prix.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Donn\u00e9es 2026 sur les swaps et le rollover forex<\/strong><\/h2>\n<p>Les <strong>\u00e9carts de taux<\/strong> restent un sujet central en 2026. La Banque du Japon maintient ses taux autour de 1,00% \u2014 un plus haut depuis 31 ans \u2014 ce qui a r\u00e9duit le carry financ\u00e9 en yen sans le faire dispara\u00eetre. Dans le m\u00eame temps, des donn\u00e9es de VT Markets indiquent que des positions de carry sur des croisements comme CAD\/JPY ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des rendements annuels moyens proches du haut des chiffres \u00e0 un seul digit en p\u00e9riode de march\u00e9 stable, avant prise en compte des gains de change. Cela rappelle que le <strong>rollover<\/strong> peut peser sur la performance totale sur plusieurs semaines ou mois.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Questions fr\u00e9quentes sur les frais de rollover<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Que sont les frais de rollover en trading forex ?<\/strong><\/h3>\n<p>Les <strong>frais de rollover<\/strong> sont des int\u00e9r\u00eats d\u00e9bit\u00e9s ou cr\u00e9dit\u00e9s quand une <strong>position sur devises conserv\u00e9e la nuit<\/strong> d\u00e9passe l\u2019heure limite quotidienne du courtier, souvent vers 17h (heure de New York). Ils refl\u00e8tent l\u2019<strong>\u00e9cart de taux<\/strong> entre les deux devises de la paire.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Comment calcule-t-on les taux de rollover sur le forex ?<\/strong><\/h3>\n<p>Ils viennent de la diff\u00e9rence entre le taux de la <strong>devise de base<\/strong> et celui de la <strong>devise de cotation<\/strong>, divis\u00e9e par 365, puis multipli\u00e9e par l\u2019exposition notionnelle et le <strong>taux de change<\/strong>, \u00e0 quoi s\u2019ajoute la marge du courtier.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Pourquoi les taux de rollover sont-ils tripl\u00e9s le mercredi ?<\/strong><\/h3>\n<p>Avec le r\u00e8glement <strong>T+2<\/strong> (deux jours ouvr\u00e9s), une transaction du mercredi se r\u00e8gle le vendredi, alors que celle du jeudi se r\u00e8gle le lundi. Le rollover du mercredi couvre donc trois dates de valeur (mercredi, samedi, dimanche) en une seule \u00e9criture, d\u2019o\u00f9 le triple montant.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Les frais de rollover peuvent-ils jouer en ma faveur ?<\/strong><\/h3>\n<p>Oui. Si la devise que vous achetez a un <strong>taux plus \u00e9lev\u00e9<\/strong> que celle que vous vendez, vous pouvez toucher un <strong>swap<\/strong> positif chaque nuit. C\u2019est le principe du <strong>carry trade<\/strong>, mais il faut le comparer aux risques de march\u00e9 et au risque de changement de taux.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Votre solde change la nuit ? Ce n\u2019est pas une erreur : le rollover (swap) ajuste vos positions forex selon l\u2019\u00e9cart de taux, la marge du courtier et le cut-off, avec triple swap mercredi.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-52111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 5.0.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Votre solde change la nuit ? 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