Des responsables américains et chinois ont entamé dimanche à New York des discussions visant à jeter les bases d’éventuels accords couvrant le commerce, l’intelligence artificielle (IA) et les minerais critiques, en amont d’une rencontre prévue jeudi entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, rapporte Bloomberg. Les échanges se sont tenus au siège de JPMorgan Chase à Manhattan.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a rencontré le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, tandis que le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a également participé. Sur les marchés, l’AUD/USD reculait de 0,04% sur la séance, à 0,7120 au moment de la rédaction.
Volatilité de marché attendue sur fond de négociations commerciales à fort enjeu
Nous anticipons une volatilité marquée sur le marché des changes et sur les options actions à mesure que ces discussions à fort enjeu se déroulent à New York cette semaine. Historiquement, les négociations commerciales États-Unis–Chine déclenchent des mouvements brusques et soudains, rendant les straddles de court terme sur les actifs sensibles au commerce particulièrement attractifs. Alors que l’AUD/USD évolue actuellement autour de 0,7120 dans un contexte calme, une avancée pourrait rapidement propulser la paire vers ses précédents niveaux de résistance.
Stratégies de trading autour de l’IA et des minerais critiques
Nous suggérons aux intervenants sur produits dérivés de surveiller de près les secteurs de l’IA et des minerais critiques, qui se trouvent au cœur même de ces négociations. Les récentes restrictions chinoises à l’exportation sur des minerais technologiques critiques tels que l’antimoine, le gallium et le germanium ont déjà tendu les chaînes d’approvisionnement mondiales et fait grimper les prix des minerais. Prendre des options d’achat (calls) sur de grands groupes miniers occidentaux ou sur des ETF de semi-conducteurs pourrait générer des rendements élevés si l’administration obtient jeudi des concessions sur les chaînes d’approvisionnement.
À l’inverse, il convient de se préparer à un scénario baissier si la prochaine rencontre entre le président Trump et le président Xi se solde par une impasse. Les données historiques montrent que des menaces tarifaires soudaines lors des précédents cycles de guerre commerciale ont régulièrement entraîné des baisses de 3% à 5% des indices technologiques mondiaux en quelques jours. Acheter des options de vente (puts) de protection hors de la monnaie sur le Nasdaq, ou se positionner pour un dollar plus fort via des options d’achat sur l’USD/CNH, demeure une couverture particulièrement prudente contre une impasse diplomatique.
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