Impact sur le Marché Mondial
Divers facteurs influencent les marchés mondiaux. La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande prévoit une réduction de 25 points de base des taux d’intérêt en octobre, tandis que la paire EUR/USD est affectée par des problèmes politiques en France. L’or approche de la barre des 4 000 dollars en raison de préoccupations croissantes concernant un éventuel arrêt de travail du gouvernement américain. De plus, le Bitcoin se stabilise près de 124 000 dollars, et l’Ethereum montre un potentiel pour atteindre de nouveaux sommets. Au Japon, le changement de direction avec Sanae Takaichi introduit de nouvelles dynamiques de marché, axées sur le soutien fiscal et la politique monétaire. Cela présente à la fois des opportunités et des risques potentiels pour les investisseurs.Opportunités d’Investissement
Avec l’or se rapprochant de 4 000 dollars l’once, nous observons un mouvement clair vers la sécurité en raison du risque d’arrêt de travail du gouvernement américain et de l’instabilité mondiale. Étant donné que l’indice de volatilité CBOE (VIX) a historiquement augmenté pendant des périodes prolongées d’arrêt, comme à la fin de 2018, acheter des options d’achat sur l’or et les mines d’or offre un moyen direct de profiter de cette peur. Cette configuration suggère de maintenir ou d’augmenter les positions haussières sur les métaux précieux. L’incertitude à Washington crée des opportunités défensives claires sur les marchés boursiers. L’affaiblissement du Dow Jones est un signal pour se protéger contre des risques supplémentaires avant que la situation ne s’aggrave potentiellement. Nous devrions envisager d’acheter des options de vente sur le SPDR S&P 500 ETF (SPY) ou de vendre des contrats à terme S&P 500 comme réponse directe à ce tumulte politique qui affecte l’économie en général. Le tumulte politique en France exerce une pression sur l’Euro, qui teste actuellement des niveaux bas autour de 1,1650, des chiffres non vus depuis plusieurs années. Cette faiblesse, combinée à l’attrait du dollar en tant que valeur refuge, justifie une approche de vente à découvert de la paire EUR/USD. Nous pouvons utiliser des contrats à terme pour prendre une position directionnelle ou acheter des options de vente sur l’Euro pour un trade à risque défini. Au Japon, la nouvelle direction signale une continuation de la politique monétaire ultra-accommodante, ce qui affaiblit historiquement le Yen, similaire au début de l’ère Abenomics après 2012. Cela crée une divergence claire par rapport à un dollar potentiellement en force. Nous considérons qu’une position acheteuse sur USD/JPY via des contrats à terme ou des options d’achat est une opération solide pour les semaines à venir. Le trésor turc montre une chute catastrophique dans le rouge, un signal d’alarme sérieux pour la Lire. Cette situation rappelle la période précédant les précédentes crises monétaires de 2018 et 2021, qui ont vu la Lire se déprécier de plus de 30 % en peu de temps. Vendre la Lire turque contre le dollar américain est une réponse agressive mais logique à cette détresse fiscale extrême. Nous observons une divergence claire de politique dans la région de l’Océanie, avec la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande prévue pour réduire les taux tandis que le dollar australien reste stable. La banque centrale australienne a maintenu son taux d’intérêt à 4,35 % pendant une grande partie de l’année passée, ce qui soutient le dollar australien. Cela rend une opération de pairs, en prenant une position longue sur AUD/NZD, une stratégie attrayante pour isoler cette différence de politique monétaire.Commencez à trader dès maintenant — cliquez ici pour créer votre compte réel chez VT Markets.
