L’AUD/USD a reculé jeudi, la demande de dollar américain l’emportant sur le soutien apporté par des chiffres de l’emploi australien supérieurs aux attentes, la paire évoluant autour de 0,6966, en baisse de 0,45% sur la séance. Le billet vert s’est raffermi alors que la guerre au Moyen-Orient a renforcé les flux vers les valeurs refuge, tandis que la hausse des prix du pétrole a alimenté les craintes inflationnistes et consolidé l’idée que la Réserve fédérale pourrait encore durcir sa politique. Les prix du CME FedWatch suggèrent une probabilité de 83% d’une hausse des taux en septembre, et l’indice du dollar (DXY) s’établissait autour de 101,45, un plus haut de trois semaines.
Sur le plan technique, la paire est restée au-dessus des moyennes mobiles simples (SMA) à 21 jours et 200 jours, à 0,6948 et 0,6896, tout en demeurant sous la SMA à 50 jours à 0,7028. L’indice de force relative (RSI) se situait près de 47, légèrement sous le seuil neutre de 50, tandis que le MACD affichait une légère orientation positive, avec un histogramme vert en perte de vitesse. Les résistances sont situées à 0,7028, puis 0,7100 et 0,7250, avec des supports à 0,6948 et 0,6896 ; une cassure à la baisse ouvrirait la voie vers 0,6800.
Stratégies de trading sur dérivés pour jouer la baisse de l’AUD/USD
Nous conseillons aux traders sur dérivés de se préparer à un mouvement baissier de la paire AUD/USD au cours des prochaines semaines, les risques géopolitiques continuant de favoriser le billet vert. Alors que l’indice du dollar a récemment grimpé à un plus haut de trois semaines à 101,45, il convient de se concentrer sur la protection des positions longues en achetant des options de vente (puts) sur l’AUD/USD. Notre principal objectif baissier pour ces opérations de court terme serait le support immédiat à 0,6948.
Dynamique de marché, schémas historiques et niveaux techniques
Les données historiques montrent que lorsque les craintes sur l’offre énergétique font grimper les prix mondiaux du pétrole de plus de 10%, le dollar australien sous-performe régulièrement les devises refuge, même en présence de solides statistiques domestiques sur l’emploi. Aujourd’hui, avec la remontée des craintes inflationnistes liées au pétrole, les marchés de taux intègrent une probabilité élevée de 83% d’un relèvement des taux de la Fed en septembre. Dans ce contexte, nous estimons que la vente d’options d’achat (calls) au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours de 0,7028 constitue une stratégie de portage à forte probabilité.
D’un point de vue technique, le momentum de l’aussie s’essouffle, le RSI se maintenant sous la ligne neutre à 47. Si la paire passe sous sa moyenne mobile à 200 jours à 0,6896, nous anticipons un repli rapide vers le seuil de 0,6800. Nous recommandons d’utiliser des spreads baissiers de puts (bear put spreads) afin de capter ce potentiel de baisse tout en limitant le coût des opérations.
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