AUD/USD : hausse de la Fed, emploi australien et discussions tarifaires États-Unis–Chine

L’AUD/USD s’est replié autour de 0,7120 en début de séance asiatique, alors que le dollar américain s’est raffermi après une hausse de 25 pdb de la Réserve fédérale, accompagnée d’un biais signalant un resserrement supplémentaire. Les probabilités implicites de l’outil CME FedWatch indiquent près de 56,5 % de chances d’une nouvelle hausse en octobre, contre environ 42,5 % une semaine plus tôt. L’attention se tourne également vers les chiffres de l’emploi australien jeudi : le taux de chômage est attendu inchangé à 4,5 % en août, tandis que l’emploi devrait progresser de 20 000. Par ailleurs, Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer à Washington jeudi pour évoquer la trêve sur les droits de douane entre les États-Unis et la Chine.

UOB Group surveille une résistance à 0,7140, après une clôture précédente de l’AUD/USD à 0,7087 ; la paire était jugée toujours orientée vers 0,7050 tant qu’elle évoluait sous ce seuil. Les communications de la Fed sont restées restrictives : Schmid affiche un score FXS Speechtracker de 8/10 contre un niveau de référence à 7,2/10, l’inflation étant décrite comme supérieure à 3 % pour un objectif à 2 %. L’indice FXS Fed Sentiment a gagné 0,42 point à 152,09, au-dessus du seuil neutre de 100. Sur le plan technique, la paire évolue au-dessus de la MM100 jours et de la bande de Bollinger inférieure, mais sous la moyenne mobile de Bollinger à 20 jours, proche de 0,7164 ; le RSI (14) gravite autour de 48, avec des résistances à 0,7165 et 0,7235 et des supports à 0,7120, 0,7091 et 0,7078.

Stratégies sur dérivés et surveillance des événements clés

Nous suggérons aux traders sur dérivés de se préparer à une volatilité accrue, alors que l’AUD/USD oscille autour de 0,7120 après la récente hausse de taux de la Réserve fédérale. Avec une inflation américaine qui demeure obstinément au-dessus de 3 %, le ton restrictif de la Fed soutient le dollar. Selon nous, se positionner via des options d’achat USD à courte maturité peut constituer une approche pertinente pour tirer parti de cette dynamique haussière persistante du billet vert.

Les prix de marché affichent désormais une probabilité de 56,5 % d’une nouvelle hausse de taux américaine en octobre, en forte hausse par rapport à 42,5 % il y a seulement une semaine. Ce glissement reflète un regain de confiance dans la trajectoire restrictive de la Fed, étayée par des données économiques américaines robustes. Les traders sur dérivés pourraient envisager de construire des positions longues sur le dollar via des options « knock-out » afin de se protéger contre des retournements soudains tout en visant des gains supplémentaires.

Côté australien, nous suivons de près le rapport sur l’emploi de jeudi : le taux de chômage est attendu stable à 4,5 %, avec une hausse projetée de 20 000 emplois. Le taux de participation de l’Australie a récemment évolué près d’un niveau historiquement élevé de 66,8 %, ce qui signifie qu’une surprise positive pourrait déclencher un rebond net mais temporaire de l’aussie. Pour jouer cet événement, nous recommandons l’utilisation d’options binaires de fourchette (range) afin de capter des ruptures rapides dans un sens ou dans l’autre.

Ajoutant au suspense de la semaine, la rencontre à venir entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Washington pèsera fortement sur l’appétit pour le risque. La Chine demeurant le principal partenaire commercial de l’Australie, représentant plus d’un tiers de ses recettes d’exportation, toute avancée sur une trêve tarifaire soutiendrait immédiatement l’aussie. Nous conseillons des stratégies de straddle sur l’AUD/USD afin de profiter de la forte volatilité que cette réunion à enjeux élevés est susceptible de déclencher.

Perspectives techniques : niveaux de résistance et de support

D’un point de vue technique, nous identifions une résistance majeure à 0,7140, un niveau qui a plafonné les tentatives de reprise de l’aussie. Si la paire parvient à franchir et clôturer au-dessus de 0,7140, cela signalerait une stabilisation de la récente tendance baissière, ouvrant la voie vers 0,7165. À l’inverse, si la résistance tient, nous anticipons un retour vers un premier support à 0,7091, puis un test de la moyenne mobile à 100 jours, proche de 0,7078.

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