L’AUD/USD était en passe de terminer la semaine en hausse, à +0,21 %, la paire évoluant autour de 0,7124 et se maintenant près des sommets de vendredi. Les cours ont franchi le pic du 15 juin à 0,7088, désormais converti en support après la cassure, avant de dépasser 0,7100 et d’atteindre un plus haut de deux jours à 0,7136, puis de refluer vers 0,7120.
Sur le plan technique, le RSI (Relative Strength Index) reste orienté baissièrement mais se rapproche d’un retournement à la hausse, tandis que les marchés se positionnent sur une hausse de taux de la Reserve Bank of Australia lors de la réunion du 29 septembre. Un dépassement du plus haut de la semaine à 0,7168 ouvrirait la voie à 0,7200, avec des résistances supplémentaires à 0,7237 puis 0,7277 ; à la baisse, un passage sous la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours à 0,7084 remettrait en ligne de mire la SMA à 100 jours à 0,7078, puis 0,7075 et la SMA à 200 jours à 0,7012. Au-delà des taux, les moteurs de l’AUD cités incluent le cycle économique chinois, l’inflation domestique et la balance commerciale, ainsi que le minerai de fer, première exportation australienne à 118 Md$ par an sur la base des données 2021.
Stratégies pour trader la dynamique haussière de l’AUD/USD
Avec un AUD/USD qui se maintient actuellement près de 0,7124 après avoir franchi le seuil clé de 0,7100, nous recommandons aux traders sur produits dérivés de privilégier un biais haussier au cours des deux prochaines semaines. Les acheteurs peuvent envisager de structurer des options d’achat (calls) longues ou des spreads haussiers (bull call spreads) visant le strike 0,7200 afin de tirer parti de cette dynamique. Cette approche permet de capter le potentiel haussier tout en limitant le risque baissier en cas de repli de la paire.
La décision de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia du 29 septembre constitue un catalyseur fondamental majeur pour ce scénario. Historiquement, les hausses de taux soutiennent la devise domestique et, avec un excédent commercial australien qui reste récemment solide, au-delà de 5,6 Md AUD, le contexte fondamental demeure très porteur. Par ailleurs, une demande régulière des marchés mondiaux maintient le dollar australien attractif pour les investisseurs en quête de rendement.
Gestion du risque et niveaux techniques clés
Pour gérer le risque, nous devrions placer des stops de protection sur des positions longues sur futures juste sous la moyenne mobile simple à 50 jours à 0,7084. Une cassure sous la moyenne à 100 jours à 0,7078 signalerait un renversement de tendance et plaiderait pour la sortie de tout scénario haussier. En revanche, si le marché franchit 0,7168, nous pourrions renforcer progressivement des positions plus importantes en direction de l’objectif 0,7237.
Il convient également de surveiller le compartiment des matières premières, en particulier alors que les prix du minerai de fer ont trouvé ce mois-ci un support solide autour de 100 $ par tonne métrique. Une demande industrielle plus robuste en provenance de la Chine, dont le PMI manufacturier s’est récemment stabilisé près de 50,3, devrait maintenir une pression acheteuse sur l’AUD. Le recours à des options d’achat à court terme en amont de la volatilité de fin septembre permet de se positionner sur une éventuelle cassure, avec un risque prédéfini.
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