L’AUD/USD a terminé la semaine sur une note plus ferme, progressant de plus de 0,82 % vendredi et gagnant plus de 1,20 % sur l’ensemble de la semaine, après le repli du dollar américain consécutif à l’annonce par le département du Trésor des États-Unis d’un programme de rachats d’obligations sur la partie longue de la courbe. La paire s’échangeait autour de 0,7170, en rebond après un passage vers 0,7067, et le franchissement du plus haut journalier du 4 juin à 0,7149 a maintenu une tonalité constructive à court terme.
Sur le plan technique, la reprise de la tendance haussière est évoquée après la reconquête de la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours, à 0,7969, tandis que le RSI signale un momentum haussier. La première zone de résistance se situe sur le sommet du 29 mai à 0,7200 ; un franchissement ouvrirait la voie vers le plus haut depuis le début de l’année (YTD) à 0,7227, puis 0,7300. À la baisse, un passage sous 0,7100 recentrerait l’attention sur la SMA 100 jours à 0,7069, puis la SMA 50 jours à 0,6999. Parmi les facteurs plus larges cités pour l’AUD figurent la politique de la RBA, les perspectives de croissance de la Chine, le minerai de fer — évalué à 118 milliards de dollars par an en 2021 — ainsi qu’une cible d’inflation de 2–3 %.
Les moteurs techniques et fondamentaux plaident pour une poursuite de la vigueur de l’AUD/USD
Nous suggérons aux intervenants sur produits dérivés de se préparer à la poursuite d’un mouvement haussier sur l’AUD/USD au cours des prochaines semaines. La paire a récemment franchi le seuil de résistance clé de 0,7149 et évolue actuellement autour de 0,7170. Si cette dynamique haussière se prolonge, nous anticipons un test rapide de 0,7200 avant une tentative vers le plus haut annuel à date de 0,7227.
Cette perspective positive est largement étayée par le resserrement du différentiel de taux entre la Réserve fédérale et la Banque de réserve d’Australie. Alors que la Fed américaine a progressivement abaissé ses taux, la RBA a maintenu son taux directeur à un niveau restrictif de 4,35 % afin de lutter contre une inflation persistante. Cet avantage de rendement continue de rendre le dollar australien attractif pour les acheteurs internationaux.
Par ailleurs, les dernières statistiques montrent que la balance commerciale de l’Australie demeure solide, soutenue par des prix du minerai de fer qui se stabilisent au-dessus de 100 dollars par tonne métrique. Les mesures récentes de relance industrielle en Chine ont également ravivé la demande pour les ressources australiennes, renforçant la valeur fondamentale de l’AUD. Ces éléments macroéconomiques constituent un socle robuste pour la cassure technique actuellement observée.
Stratégies de trading et niveaux de risque
Pour les traders d’options et de contrats à terme, nous privilégions des positions longues, avec des stop-loss de protection placés juste sous le support de 0,7100. Le RSI indique que la dynamique acheteuse reste robuste et n’est pas encore entrée en zone de surachat. Il convient toutefois de rester prudent : une rupture nette sous 0,7100 pourrait déplacer l’attention de court terme vers la moyenne mobile simple à 100 jours, proche de 0,7069.
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